パランティア・テクノロジーズ・インク（PLTR）は、年初来で130%以上の急騰を経験し、184.63ドル近くで取引されています。米国陸軍との100億ドルの契約や英国との15億ポンドのパートナーシップなど、政府契約の増加により、同社は第2四半期の収益予測を超え、10億ドルの収益と1株当たり16セントのEPSを達成しました。通年のガイダンスを引き上げたものの、200を超える高い予想P/E比率に対する懸念は依然として残っています。アナリストは慎重で、「ホールド」評価を出し、価格目標は45ドルから215ドルまでさまざまです。 パランティアは、AI能力を向上させるためにSnowflakeといったパートナーシップを通じて、商業的影響を拡大しています。これは、Foundry、Gotham、Apollo、AIPを公的および民間セクターの両方に合わせることに貢献しています。しかし、277倍の予想利益に対して取引しているため、成長期待に応えられない場合は下方圧力のリスクが存在します。他の競合他社、例えばAMDやASMLは、パランティアの評価が維持できない場合に魅力的に映るかもしれません。 最近のエリオット波動分析では、パランティアの株価の動きが強調されており、190.00ドルまで上昇後、142.34ドルに下落し、波動IVを示しています。波動Vは、目標を201.49ドル～219.79ドルに延ばすと予想されています。修正が142.34ドルを再訪する可能性があり、株価が1株100ドルに戻る可能性があると推測されています。 パランティアが今年130%の急騰の後、184.63ドル近くで取引されている現状を見ると、株は根本的に伸びすぎており、技術的にはピークに近づいていると感じています。予想P/E比率は200を超え、完璧さが求められる水準です。2025年11月に控えた第3四半期の収益がわずか数週間後に迫っており、成長にわずかな失望があれば、重大な修正の引き金となる可能性があります。 私たちは、この株が最後の押し上げを行い、技術分析で示された201ドル～220ドルのターゲットゾーンに向かう可能性があると考えています。この最後の上昇を捉えたいトレーダーは、11月末に期限が切れる短期のコールオプションを使用することができるでしょう。私たちは、他のAI株が最終的な急上昇を経て数か月間の統合フェーズに入るのを見た同様のパターンを、2023年末に観察しました。 ただし、より魅力的な戦略は、その後の下落に備えることかもしれません。パランティアのオプションの暗示的ボラティリティが現在高いため、プットを直接購入するのは高価です。より良いアプローチは、220ドルを超える権利行使価格のアウト・オブ・ザ・マネーのベア・コール・スプレッドを売ることであり、株価が新たな高値に達しなかった場合に、時間的価値の減少から利益を得ることができます。 私たちは、S&P 500が年初来でほぼ20%上昇しているため、パランティアのような高成長株は市場の調整時に最も脆弱であることも考慮しなければなりません。下方で注目すべき重要な技術レベルは142.34ドルです。その価格を下回る明確なブレイクは、修正が始まったことを示し、100ドルのサポートレベルを再テストする可能性を持ちます。

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