AUD/USDペアは月曜日のヨーロッパの遅い時間に0.65%上昇し、ほぼ0.6560に達しました。この増加は、アメリカ合衆国財務長官スコット・ベッセントのコメントを受けて、米中貿易協定への期待が高まる中で起こりました。ワシントンが追加の関税を控える可能性があることや、中国がレアアースの輸出管理を遅らせることが影響しています。 ベッセントの発言は、ASEANサミットでの中国の首相李克強との会議に続いて行われ、貿易摩擦の緩和に対する楽観主義を引き起こしました。オーストラリアドルは中国への輸出に依存しているため、こうした展開から恩恵を受けています。

国内市場の展望

国内では、水曜日に発表される第3四半期の消費者物価指数データが注目されています。このデータは、オーストラリア準備銀行の金融政策に対する期待を形作るものです。 RBA総裁ミッシェル・ブロックは、インフレを抑制しつつ雇用の満足度を維持する銀行のコミットメントを強調しました。9月の失業率が4.5%に上昇したにもかかわらず、ブロックは雇用について楽観的です。 対照的に、アメリカドルは、連邦準備制度の利下げに対する期待から圧力を受けています。これは、9月の米国のインフレ成長が緩やかだったことに続いており、CPIは0.3%上昇し、コアインフレは0.2%上昇しました。 アメリカドルは世界で最も取引されている通貨であり、全世界の取引の88%以上を促進し、連邦準備制度の政策や量的緩和または引き締めのようなイベントによって大きな影響を受けています。

トレーダーの戦略とリスク

AUD/USDは、米中貿易に関するポジティブなシグナルに後押しされて強い上昇を見せています。これは、短期的にさらに利益を得るためのポジショニングが賢明であることを示唆しています。ストライクプライスが約0.6600の短期コールオプションを購入することは、現在の流れを活かす直接的な方法です。 この楽観主義は重要であり、過去のパターンを見れば分かります。2018-2019の貿易摩擦の際、同様の見出しがオーストラリアドルの急激な数日間の上昇を引き起こしたことがありました。最近、中国へのオーストラリアの輸出が月間190億オーストラリアドルの記録に達したことから、貿易摩擦の軽減は通貨にとって強力な触媒となります。したがって、この緩和を確認するフォローアップ声明に注意する必要があります。 今週の主なリスクは、水曜日のオーストラリアのCPI発表と連邦準備制度の金利決定に集中しています。このような主要な経済イベントが1日に集中することは、暗示的なボラティリティの急増のケースを強化します。トレーダーは、大きな価格変動から利益を得るためにロングストラドルのような戦略を考慮するかもしれません。 アメリカドル側では、利下げへの圧倒的な期待がその弱さを支持しています。CME FedWatchツールは、今週の25ベーシスポイントの利下げの85%の確率を現在価格設定しています。これは、2025年の米国のインフレデータ全体にわたって明確な冷却傾向が見られる中で、ハト派的な米連邦準備制度の党派転換が想定されることを示しています。 水曜日のオーストラリアの第3四半期CPIデータは、現在のラリーを脱線させる可能性のある重要な国内変数です。予想を上回るインフレ率が報告された場合、RBAが引き締め姿勢を維持する圧力が高まり、AUD/USDがさらに上昇する可能性があります。一方で、弱い数値が示された場合、最近の上昇が迅速に巻き戻され、0.6500以下のプットオプションが失望に対する適切なヘッジとなる可能性があります。

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