ムーディーズ・コーポレーション（MCO）は、7月に約525ドルのピークを迎えた後、潜在的な反転を経験しています。株価はヘッドアンドショルダーズパターンを示しており、これはテクニカル分析において一般的な反転サインです。左肩は6月に約495ドル、ヘッドは7月に525ドル、右肩は10月初めに498-500ドル付近で形成されました。これらのピークは上昇トレンドラインに沿って発生し、現在それが破られています。 468-470ドルのネックラインは重要なサポートゾーンであり、現在株価は479-481ドルでテストされているところです。このラインが破られると substantial technical effects が生じる可能性があります。メジャードムーブ計算では、ネックラインから約413-415ドルの下方目標が予測されており、13％以上の潜在的な下落を示しています。 監視している方々には、強いボリュームで468ドル以下でのクローズが弱気シナリオを検証する可能性があることをお伝えします。ブルは490-500ドルを上回る反発を見る必要があり、これがヘッドアンドショルダーズパターンを弱体化させることになります。ムーディーズのパフォーマンスはしばしば広範なクレジット市場のセンチメントに関連しており、これはテクニカルシグナルの重要性を示しています。今後のセッションでは、468-470ドルゾーンに注目することが重要です。これは市場のさらなるリトレースメントを示す可能性があるからです。 不安定なヘッドアンドショルダーズパターンが形成されていることから、468ドルのネックラインに注目しています。株価はこの重要なサポートレベルのすぐ上に滞留しており、このラインを明確に下回ると大きなトレンド反転を示すことになります。このテクニカルセットアップは、MCOのビジネスがクレジット市場の健全性に深く結びついているため、特に懸念されます。 このチャートパターンは独立して発生しているわけではなく、私たちの弱気の信念を強化します。最近のデータによれば、2025年の第3四半期のコーポレートボンドデフォルトが前年同期比で15％増加しており、今週の連邦準備制度理事会の議長は金融システム内の「レバレッジのポケット」が増加していると警告しました。また、今月はVIX（市場の恐怖を測る指標）がずっと20以上で取引されており、穏やかな夏の時期から notable shift が見られました。 トレーダーがブレイクダウンを予測している場合、プットオプションを購入するのが最も直接的な戦略です。468ドルを下回った場合、ボリュームが増加すると450ドルや440ドルのストライクプライスを持つプットを検討するきっかけになります。これはパターンによって予測される13％の下落をプレイするための明確でリスク定義された方法を提供します。 より保守的なアプローチは、ベアコールスプレッドを売ることです。500ドルのストライクプライス付近でコールオプションを売却し、より高いオプションを購入することで、トレーダーはMCOが右肩を越えて反発しなかった場合に利益を得ることができます。この戦略は、株価がレジスタンスの下で停滞した場合に、価格の下落と時間の経過から恩恵を受けます。 過去に経済的ストレスの期間にこれを見たことがあり、それは忘れてはならない教訓です。振り返ってみると、MCOの株価は2020年のフラッシュクラッシュや、より深刻な2008年の金融危機の際のクレジット市場の懸念に対して鋭く反応しました。現在のテクニカルの弱さと悪化するクレジット環境は、歴史が繰り返される可能性を示唆しています。 もしブルが468ドルのネックラインを守り、価格が500ドルのレベルを取り戻すと、この全体の弱気のセットアップは無効化されます。そのような動きは、潜在的な強さを示し、ショートスクイーズを引き起こす可能性があるため、弱気ポジションを放棄する鍵となるレベルになります。そのシナリオでは、トレーダーは再度の上昇の勢いに乗るためにコールオプションの購入にすぐに転換するかもしれません。

トレーディングを始めましょう – ここをクリックしてVT Markets口座を開設