9月にカナダの新築住宅価格指数は-0.3%から-0.2%にわずかに上昇しました。これは、月々の住宅価格の小さな改善を示しています。 EUR/USDは強い米国のPMIデータに圧力を受けており、今後のFRBとECB会議への注目が移ることが予想されています。GBP/USDは堅調な米国のPMI数値に影響され、1.3340周辺での利益を維持しています。

市場動向

金価格はトロイオンスあたり$4,100を超えて上昇し、市場は米中貿易や米国政府のシャットダウンの進展に注目しています。一方、ビットコインは$111,000を超えて取引され、イーサリアムとリップルもわずかな上昇トレンドを示しました。 米国政府のシャットダウンの中、来週のFRBによる利下げの可能性についての憶測が続いています。JPMorgan Chaseは年末までに機関投資家向けにビットコインとイーサリアムを担保としたローンを導入する見込みです。 いくつかのブローカーは2025年のトップパフォーマーとして特定されており、低スプレッド、高レバレッジ、特定の地理的地域に特化しています。さまざまなカテゴリーは、特定の取引ニーズに合わせたベストブローカーの選択についての洞察を提供します。 FXStreetは法的および編集的情報を提供し、リスクを理解するためのガイドラインを示し、金融市場における意思決定の重要性について個人の調査の重要性を強調しています。

連邦準備制度と市場の見通し

市場は来週のFRBの利下げを織り込んでいますが、強い10月の米国PMI数値はこの見方に挑戦しています。2023年末にも似たような乖離が見られ、ビジネス活動は依然として強かった一方で、インフレ信号は緩和しました。この不確実性は、FRBの発表からの潜在的なボラティリティに対処するために、主要なUSD通貨ペアでストラドルやストラングルを購入するのが有効な戦略であることを示唆しています。 EUR/USDが1.1650レベルから後退していることから、FRBとECBの会議が迫る中で、暗示されたボラティリティは上昇する可能性があります。2022年のような中央銀行の政策の乖離の期間を振り返ると、ドルは仲間と比較してタカ派の兆候があれば恩恵を受ける傾向があります。トレーダーは、FRBからの意外に堅調な姿勢に対するヘッジとしてEUR/USDとGBP/USDに対して保護的なプットを検討するかもしれません。 金が$4,100を超える強さは、現在進行中の米国政府のシャットダウンや貿易戦争の不安に直接応答したもので、典型的な安全資産の需要を生み出しています。この価格は、2025年までの数年間で経験した著しいインフレを反映しており、法定通貨に対する信頼を損なっています。金先物のアウターマネーのプットオプションを売却することは、金属に対する強気から中立的な見方を表現しながらプレミアムを集める方法かもしれません。 ビットコインが$111,000を超えたのは、2024年の半減期イベント後に見られた歴史的なパターンに従っています。このイベントは通常、大規模な強気サイクルの始まりを示唆します。JPMorganの機関向けクリプト担保ローンのニュースは、我々が追跡しているメインストリームの金融採用のトレンドを確認します。ロングスポットポジションを持つトレーダーは、上昇を拡大するためにコールオプションを使用するか、ボラティリティが高い状態が続く中でダウンサイド保護のためにプットを購入することができます。 カナダの新築住宅価格指数のわずかな改善は、USD/CADのより大きな状況を大きく変えるものではありません。カナダ経済は、特に堅調な米国PMIデータと比較すると、柔らかさの兆しを示しています。これは、カナダドルに対して米ドルの強気な見通しを強化し、中央銀行の会議を控える中でUSD/CADの先物またはコールオプションのロングポジションを魅力的にします。

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