ロシアの生産者物価指数（PPI）は、成長率が1.1％から9月には0.5％に低下しました。これは、卸売レベルでの価格上昇の減速を示しています。 米中貿易の議論や長期的な米国政府の閉鎖が市場のダイナミクスに影響を及ぼしています。EUR/USDは、米国通貨の下落に伴い、1.1600の水準を超えて回復を示しました。

GBP/USDの回復：英国のインフレデータにもかかわらず

GBP/USDは、今週初めの下落にもかかわらず、1.3360–1.3370の範囲に回復しました。これは、9月の英国のインフレデータが柔らかかったにもかかわらず、イングランド銀行の姿勢には大きな影響を与えませんでした。 金は、1トロイオンスあたり4,000ドル以上の価格を維持するのに課題に直面しています。米国の財務省の利回りの上昇と米中間の緊張緩和が、この圧力に寄与しています。 FalconXの21Sharesの買収は、暗号市場内での製品拡大を促進する予定です。この合併は、金融技術部門における進行中の変化と統合を反映しています。 全体として、世界の金融状況は地政学的な議論と通貨の変動により形成され続けています。これらの要因は、情報に基づいた金融決定を行う上での変動性と複雑さに寄与しています。

インフレの課題に対処する

金が4,000ドルのマークに近づいていることから、我々は明らかに持続的なインフレ環境にいることがわかります。米国の消費者物価インフレは、ほぼ3年間にわたり連邦準備制度の2％目標を頑固に上回っています。この事実は、資本を堅実な資産に向ける要因となっています。トレーダーは、高いボラティリティが持続する貴金属のポジショニングを行い、金先物のオプションを使用して、この心理的ピークからの急落に対するヘッジを行うべきです。 金の今年57％の驚異的な上昇からの波及効果は、ビットコインにも直接利益をもたらしています。機関投資家は今やビットコインを実行可能な価値保存手段として見ています。これは、2024年初めに現物ビットコインETFが承認された後に市場に流入した資本の洪水に直接つながります。この年の初めに、合計で500億ドル以上の純流入がありました。これは、ビットコインとイーサリアムのデリバティブ取引が上昇するインプライドボラティリティからプレミアムを捕えることに焦点を当てるべきであることを示唆しています。 一方、米ドルは、継続する政治的摩擦と36兆ドルを超えた国家負債の中で圧力の兆候を見せています。政府閉鎖の再発する脅威は、市場の不安の予測可能な源となり、米ドルの安全資産としての魅力を弱めています。この環境下では、EUR/USDペアのオプション取引が特に魅力的です。なぜなら、これは欧州中央銀行の政策と連邦準備制度の不確実性の間で挟まれているからです。 ロシアの生産者物価指数の減速は、世界的な需要の弱まりに対する小さくも重要な兆候です。これは、持続的なインフレと地政学的緊張を理由に国際通貨基金（IMF）が世界的な成長予測を継続的に下方修正していることと一致します。我々は、特に原料生産に関連する商品リンクのデリバティブにおける弱点を探るための手がかりと考えるべきです。

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