S&P 500 E-Mini Futures（ES）は、6540.5までの下落の後、第五波で上昇トレンドを経験しており、これは波(4)を完了させました。この現在の波(5)は、インパルス・エリオット波パターンとして構成されています。波((i))は6718.5で終了し、引き戻しは6593.25で終わりました。波((iii))での上昇は6722.5でピークに達し、その後6666への下落が続きました。波((v))の最終上昇は6766.75に達し、より高い度数の波1を形成しました。 波2の修正はダブルスリー・エリオット波構造として現れました。波((w))は波1のピーク後に6651.5まで下降し、波((x))では6750.5までの上昇がありました。最後に、波((y))は6571.25まで下落し、波2を完了させました。インデックスは波3に移行しており、波((i))の3が完了に近づいています。修正の波((ii))が続く予定で、10月17日の安値から戻り、トレンドが再び上昇を続けるでしょう。支持は、3、7、または11のスイングにおいて6540.5レベルで保持されると予想されています。

グローバル経済データ

他方、英国国家統計局は、9月の消費者物価指数を06:00 GMTに発表します。トレンドとして、ビットコインの財務への流入が99%減少しており、ビットコインが企業や政府の財務における準備資産となっています。 現在のエリオット波構造に基づけば、私たちはS&P 500 E-mini先物が2025年4月に始まった強い上昇トレンドにあることを見ています。ただし、市場は次の上昇を続ける前に短期的な引き戻しをする時期に来ています。注目すべき重要な支持レベルは、強気の見通しが有効であるために保持されるべき6540.5のピボットです。 この予想される下落の即時の触媒となるのは、今朝のUK消費者物価指数データである可能性があります。市場はすでにインフレの増加に備えており、これは2023年および2024年に見られた中央銀行政策がそのような数値に対して非常に敏感であった歴史的なボラティリティを引き起こすシナリオです。予想以上の数値は、私たちが予期している修正波を容易に引き起こす可能性があります。 この全体的な強気の感情は、今年の初めに恐れられていたよりも良好に推移したグローバル経済によって支持されています。たとえば、2025年9月の最新の米国雇用報告では、210,000の新しい雇用が創出され、失業率は3.7%と低く、基礎的な経済の強さを示唆しています。これは企業の収益に対する強固な基盤を提供し、市場の下落での購入を正当化します。

デリバティブ取引戦略

しかし、表面下では依然としてテクトニックな変化が進行中であり、不安が潜在しています。このリスク回避の兆候は、企業のビットコイン財務に対する流入が99%急落したことに示されています。これは、昨年のピークと比較して、より投機的な資産に対する機関の嗜好の顕著な冷却を示しています。 デリバティブトレーダーにとって、今後数週間はこの一時的な弱さを利用する準備をする時期です。戦略としては、6600レベルへの引き戻しを次の主要な上昇のための潜在的な購入機会として見るべきです。重要な6540.5のピボット以下でのアウト・オブ・ザ・マネーのプットスプレッドを売却することは、ロングポジションに入るための効果的な方法であるか、または市場が持ち直す間にプレミアムを集めることができるかもしれません。

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