AUD/USDは外国からの資金流出の影響でコモディティ関連株が圧力を受けているため、下向きの圧力に直面しています。金価格の最近の最高値を受けて、トレーダーが利益確定したことにより、金鉱株は10%近くの減少を経験し、3週間で最低の水準に達しました。 この通貨ペアは0.6500を下回っており、オーストラリアドルはコモディティ関連株の需要減少に伴い減価しています。オーストラリアは主要な金輸出国であり、外国からの資金流出の影響を受けています。

金鉱株が最低水準に達する

金鉱株は3週間以上ぶりに最低水準に達し、4月23日以来の最大の減少に向かっています。この減少は、最近の金の高値からの利益確定に続く貴金属価格の下落によるものです。 一方で、米国とオーストラリアの貿易協定への楽観的な見通しは、AUDの下落を抑える可能性があります。オーストラリアの希少金属資源へのアクセスを確保するために、85億ドルの鉱鉱取引が締結され、中国の輸出制限に対抗しています。 米国政府の shutdown が長引くことで、USDのパフォーマンスに影響を及ぼす可能性があります。shutdown が解決を見ないまま4週目に突入しており、非農業部門雇用者数などの主要な経済データの発表が遅れる可能性があり、市場の不確実性が増しています。 オーストラリアの金利、鉄鉱石価格、中国経済の健康状態はAUDの重要なドライバーです。貿易収支が良好であることは、オーストラリアの輸出に対する外国の需要を反映し、AUDにとって有益です。

AUDへの圧力の再発

AUD/USDには再び圧力がかかっており、0.6600を下回って取引されています。この弱さは、香港のCaixin製造業PMIが49.5に下落したという最近のデータとともに、オーストラリアのコモディティに直接的な影響を及ぼす収縮を示しており、過去の資金流出を思い起こさせます。この傾向は、さらに下落に備えてプットオプションを購入することをトレーダーが検討する可能性を示唆しています。 オーストラリア準備銀行は、インフレとの戦いを示すためにキャッシュレートを4.35%に据え置いており、オーストラリアドルを理論的にはサポートすべき状況です。しかし、市場は依然として脆弱なグローバルリスクセンチメントに焦点を当てています。この乖離は不確実性を生み、トレーダーは主要なデータ発表の前にAUD/USDでのロングストラドルなどの戦略を検討するかもしれません。 金はオーストラリアドルにとって依然として大きな要因であり、2024年の記録的高値に続く急激な利益確定イベントを思い出させます。金が現在、1オンスあたり2,250ドル付近で統合している中、暗示的ボラティリティが高まっており、オプション市場が次の大きな動きを引き起こす地政学的な見出しやインフレの驚きに備えていることを示唆しています。 米ドルは自らの逆風に直面しており、2023年末の政府shutdownの懸念を思い起こさせます。今後、2025年初頭までに解決しなければならない米国の債務上限交渉に目を向けており、これは重大な政治的および財政的な不確実性を創出しています。この状況はドルを弱くする可能性があり、トレーダーは主要なUSDペア全体でのボラティリティの急上昇に対して保護するためにオプションを使用しています。 一方、2023年に米国とオーストラリアの間で締結された重要鉱物に関する合意は、オーストラリアドルにとって底を提供し始めています。米国へのリチウムおよび希少金属のオーストラリアの輸出は、合意が実施されて以来15%以上増加しており、通貨への安定した需要源を創出しています。この長期的な要因は、潜在的な下落を制限し、AUDに対して短期的なポジションを持つことがリスクを伴うことになるかもしれません。 要点 – AUD/USDは外国資金流出の影響で下向きに圧力がかかる – 金鉱株は3週間で最低水準に達する – 米国とオーストラリアの貿易合意によりAUDの下落が制限される可能性 – AUD/USDへの圧力再発、弱気の指標が見られる – 金はAUDにとって重要な要因で、ボラティリティの高まりが示唆される – 米ドルは政府shutdownの懸念を再燃させている

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