最新のデータによると、2023年10月17日現在、米国の原油在庫が298万バレル減少したことが示されています。これは前回の352.4万バレルの増加と対照的です。このデータは、原油市場の供給ダイナミクスの変化に対する洞察を提供します。 米国と中国の貿易緊張が緩和される中、WTI価格は57.50ドルを超えて上昇しました。強化された米ドルはさまざまな通貨ペアに影響を与え、GBP/USDおよびEUR/USDは著しい下落を示しています。

金とビットコインの傾向

金は、1トロイオンスあたり4,100ドルを下回る多日安値に達し、下落傾向を経験しました。ビットコインのパフォーマンスはナスダック100をさらに下回り、約111,000ドルで取引されていますが、将来的な回復が期待されています。 世界経済は予想よりも良好であると見なされていますが、根本的な変化に対する懸念は依然として残っています。ビットコインが企業や政府の財務準備金として使用されていることはトレンドを示していますが、流入は99%減少しています。

原油在庫の驚きの減少

原油在庫の驚きの減少は、前週の積み増しに対して約300万バレルの減少が報告されており、需要の強まりを示しています。このデータは、OPEC+が2024年および2025年を通じて供給の規律を維持していることと一致しており、市場は引き締まっています。これは強気のシグナルと考え、今後数週間のWTI先物のロングポジションやコールオプションの購入が魅力的です。 強い米ドルは他の主要通貨に圧力をかけ続けており、EUR/USDおよびGBP/USDは弱さを見せています。このドルの強さは、米国のインフレデータが連邦準備制度の目標を上回っていることによって支持されており、2025年9月の最新CPIは3.1%でした。連邦準備制度が高い金利環境を示唆し続けている限り、デリバティブトレーダーはさらなる下落を見越してユーロまたはポンド先物のプットオプションを購入することを検討するかもしれません。 金は4,100ドルへの驚異的な上昇の後に反落しました。この動きは、2024年に2,500ドルの抵抗レベルを決定的に突破した後に始まりました。この下落は、現在の経済的不確実性の中で金の根本的な魅力の変化ではなく、強いドルへの反応のようです。より低いストライク価格で現金担保付きプットを売ること、例えば3,950ドル付近で行うことは、プレミアムを獲得したり、より良い価格で資産を取得したりする戦略となる可能性があります。 ビットコインは111,000ドル付近で consolidating しています。これは2024年の半減イベント後の強い買い momentum によって達成されたレベルです。ナスダック100に対して現在のビットコインのパフォーマンスは顕著な乖離を示しており、両者はしばしば同様に動いてきました。これはキャッチアップトレードの可能性を示唆しており、ビットコイン先物やETFの長期コールオプションが、予測される回復が起こる場合に大きな上昇を提供する可能性があります。 私たちは、2023年と2024年に多くの人が恐れていた深刻なリセッションを避けた世界経済の中に不安の安堵感を感じています。しかし、この安定性は脆弱であり、CBOEボラティリティ指数（VIX）は約18で推移しており、根本的な市場の緊張を示しています。この環境は、主要な経済報告の前にS&P 500に対するストラドルを購入するなど、ボラティリティから利益を得る戦略に最適です。

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