EUR/USDでは、満期は1.1600でEUR 12億、1.1700でEUR 13億、1.1800でEUR 14億に設定されています。GBP/USDの満期は1.3270でGBP 12億、1.3300でGBP 8億、1.3650でGBP 20億となっています。 USD/JPYは152.00でUSD 13億の目立つ満期を迎えています。AUD/USDは0.6390でAUD 796百万、0.6500でAUD 680百万の満期があります。NZD/USDの満期は0.5965でNZD 719百万、EUR/GBPは0.8690でEUR 509百万です。

カナダ銀行の金利決定

カナダ銀行は9月のインフレ数値を検討し、金利を25ベーシスポイント引き下げる可能性を持っています。世界経済は以前の課題にもかかわらず、ポジティブな驚きをもたらしていますが、より深刻な変化に対する懸念は残っています。 パンケーキスワップのCAKEは市場の圧力に直面し、$2.90を下回って取引されており、データは利食いの増加と大口保有者の売却を示しています。市場の現状は、提供されたデータがリスクと不確実性を伴うため、徹底的な個人的な調査を必要としています。 本日、2025年10月21日の重要なオプションの満期は、短期的に通貨ペアが抑制される可能性が高いです。EUR/USDでは1.1700および1.1800の周辺で大きなボリュームが見られ、特にGBP/USDの1.3650には大きな障壁があり、ニューヨークカットまでの価格動作のマグネットとして機能する可能性があります。トレーダーは、この特定のレベル周辺で今後数時間の間、ボラティリティが低下することを予測するべきです。

カナダのインフレデータの影響

本日発表されるカナダのインフレデータは、ルーニーにとって今週の主なイベントであり、10月29日のカナダ銀行の金利決定に直接影響を及ぼします。市場は現在、25ベーシスポイントの引き下げの高い確率を織り込んでいますが、合意された予測2.8％を上回る期待以上のCPIの結果が出ると、これらの賭けが外れカナダドルに急激なラリーを引き起こす可能性があります。2023年末にも同様の動態が見られ、頑固なインフレデータが中央銀行に予定された金利引き下げを遅らせることになり、大きな通貨の強さをもたらしました。 USD/JPYでは、152.00での13億ドルのオプション満期が注目すべき重要なレベルです。このゾーンは、歴史的に日本の当局から介入警告を促すものでした。2022年および2024年に財務省がこれらのレベルを守るために迅速な対応をしたことを思い出します。そのため、ここから円で大きなショートポジションを構築することは、突然の政策に基づく逆転のリスクが高まるといえます。 世界経済は、今年初めに懸念されていたよりも良好に推移しており、安心感が広がっています。しかし、基盤には依然として構造的な変化が進行中であり、予期しないボラティリティに利益をもたらす戦略を検討するのに理想的な環境と言えます。現在、比較的落ち着いた14近辺で推移しているVIX指数は、予期しない地政学的または経済的なニュースによって急上昇する可能性があります。 大規模なAUD/USDの満期は、通貨のレンジを形成しており、中国の経済パフォーマンスに敏感です。中国国家統計局からの最近のデータは、工業生産の緩やかな減速を示しており、オーストラリアドルに対する慎重な姿勢を強化しています。中国のデータが鈍化し続ける限り、AUD/USDが0.6500の障壁に向かう場合、売却圧力に直面する可能性が高いです。 市場のより投機的な部分、例えば暗号通貨では、利食いの兆候が見られます。パンケーキスワップへの圧力は、大口保有者がポジションを減らしていることを反映しており、よりボラティリティの高い資産におけるリスクオフのムードを示しています。これは時に、伝統的な市場におけるリスク嗜好の低下の先行指標となるため、トレーダーは警戒を怠ってはいけません。

トレーディングを始めましょう – ここをクリックしてVT Markets口座を開設