モルガン・スタンレーは2025年を通じて強いパフォーマンスを示し、株価は4月の約$108の安値から10月には約$168のピークまで上昇しました。これは7か月間で55%の増加を示し、一貫した上昇トレンドラインによって支えられています。 最近、10月の高値でチャートに「トッピングテール」が現れ、売り圧力が買いの推進を上回る反転を示しています。このようなパターンは、長期にわたる上昇の後にトレンドの衰弱を示すことが多いです。

モルガン・スタンレー株の取引分析

モルガン・スタンレーの株は現在約$162で取引されており、信頼性のあるトレンドラインの上にあります。このサポートが決定的に破られる場合、次のターゲットは約$139となり、現在の価格から14%の減少を示唆します。破綻における取引量の増加は、トレンドの性格の変化を確認するものとなります。 モルガン・スタンレーのビジネスは市場の状況に敏感であるため、この技術的な変化は第4四半期の取引や取引に関する広範な懸念を示す可能性があります。将来のトレンドは価格がトレンドラインとどのように相互作用するかに依存します; バウンスが反転信号を打ち消す可能性がある一方で、下に突破すればより深い修正が進行中であることを示唆します。 強力な7か月の上昇の後、モルガン・スタンレーに疲労の兆候が見られます。$168のレベルでの株価が拒否されたことは、「トッピングテール」を形成し、売り手が強力に介入していることを示しています。今のところ、私たちは4月以来株を支えている上昇トレンドラインを注視しています。 今年の反発は、資本市場の強力な回復によって促され、2025年第3四半期には世界のM&Aボリュームが前年同期比で25%以上急増しました。しかし、最近の経済データはわずかな冷却を示しており、CBOEボラティリティ指数（VIX）は夏の安値から17を越えて上昇しています。これは、モルガン・スタンレーのような指標株に圧力をかける広範な市場の不確実性を示唆しています。

ベア戦略と市場信号

私たちがブレイクダウンを予想している場合、現在約$159の主要なトレンドラインを下回ることが行動のシグナルとなります。私たちは2026年1月に期限が切れるプットオプションの購入を検討します。$139のターゲットに向かう動きは、これらのポジションを高い利益をもたらすものとします。 より明確なベア戦略は、エントリーコストを下げるためにベアプットスプレッドを使用することです。例えば、私たちは12月の$155プットを購入し、同時に12月の$140プットを売却することができます。これにより、MS株が下落すれば利益を得るポジションが形成され、満期時に$140を下回れば最大の利益が得られます。 対照的に、上昇トレンドが維持されると信じるなら、プレミアムを売るのが適切なアプローチです。私たちはトレンドラインの下にショートストライクを設定したブルプットスプレッドを売却することができ、例えば$155レベルで。これは、株価が私たちのストライク価格を上回っている限り利益を得ることができ、株がその位置を維持することで利益が得られます。 私たちは2022年初頭にバンク・オブ・アメリカで似たような技術パターンを目にしました。そこでは、急激な上昇がトッピングフォーメーションで終わり、数か月にわたる下落が続きました。その歴史的な前例は、この警告信号を尊重するように私たちに思い出させます。今後数週間は重要であり、私たちの行動はそのサポートラインが保持されるか破られるかによって決定されます。

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