商品市場の動き

商品市場では、金が$4,250を上回って取引されており、金曜日の大幅な下落を受けて市場の期待から連邦準備制度理事会の柔軟な姿勢の可能性が示唆されています。銀価格は市場のリスク感情や金融政策の見通しに影響され、約$52.00で推移しています。 株式市場では、カルダノ（ADA）が減少し、約$0.64をうろうろしており、オープン・インタレストの減少は更なる下落の可能性を示唆しています。米中の経済対話や政策の動きに関する期待を含む外部貿易要因が、広範な市場のセンチメントに重くのしかかっています。 世界の経済焦点は貿易のダイナミクスとインフレの数値にあり、潜在的な地政学的影響が市場の動きに影響を与えることがあります。トランプと習近平の会談のような継続的な議論は、国際貿易関係の変化を注視されます。 ドイツの生産者物価は活気を見せ始めており、2025年9月の年率の減少は-2.2%から-1.7%に鈍化しています。この変化は、ヨーロッパ最大の経済のデフレス圧力の最悪期が過ぎた可能性を示唆しています。トレーダーにとって、これはDAX指数のコールオプションを通じて欧州株式へのロングポジションを検討する初期の信号になるかもしれません。

地政学的緊張の影響

市場はより柔軟な連邦準備制度理事会を織り込んでおり、これは通常米ドルを弱め、リスク資産を支援します。この感情は、2025年9月の最新の米国CPIデータによって裏付けられており、インフレ率は2.8%に冷却しており、年初の大幅な低下を示しています。この期待はCME FedWatch Toolに反映されており、連邦準備制度が2025年末まで金利を据え置く90%以上の確率を示しています。 地政学的緊張は、特にトランプと習近平の会談を控えて、今後のボラティリティの主要な原因です。この時期は大胆な方向性賭けをするのではなく、方向に関係なく急激な価格変動から利益を得る戦略が重要です。2019年の同様な貿易交渉の際にVIX指数が20を超えたことから、S&P 500のような敏感な指数でストラドルを購入することは、予想される乱高下に対応するための賢明な方法かもしれません。 通貨市場では、EUR/USDが1.1650以上で推移し、GBP/USDが1.3400以上を維持している重要なレベルを見守っています。ユーロはフランスの最近の信用格下げから逆風にさらされていますが、ポンドは水曜日に発表予定の英国のインフレデータを待っており、市場の合意は2.9%への低下を予測しています。この予測から大きく逸脱すると、ほぼ確実にポンドに大きな動きを引き起こし、GBP/USDでのボラティリティ取引が魅力的になります。 代替資産を見てみると、柔軟な連邦準備制度の見通しにもかかわらず、金が$4,300以下で苦戦していることは慎重さの兆候です。暗号通貨の分野では、カルダノ（ADA）のデリバティブデータが明確な弱気信号を送っており、オープン・インタレストは年初来の最低値に達しています。Coinglassからのデータによれば、ADAのロング/ショート比率が0.85に低下しており、トレーダーたちがさらなる価格下落に賭けていることを示しています。

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