インドの外貨準備高は10月6日現在、6977.8億ドルであり、前の6999.6億ドルからわずかに減少しました。 EUR/USD通貨ペアは、米ドルの強化により1.1650近くの日次安値まで下落しました。GBP/USDは、地政学的緊張や米中貿易問題の影響で、ドルの反発の中で1.3400で試練を迎えました。

金と暗号通貨市場の動き

金は、歴史的高値の4400ドルトロイオンス近くから約4200ドルに下落しました。暗号通貨市場では、ビットコインが10万5000ドルを下回り、イーサリアムやリップルなどのアルトコインも減少しました。 今後の経済イベントには、米国のCPIとPMIデータが含まれており、連邦準備制度の決定に影響を与える可能性があります。英国のインフレ指標は2025年のボイ・エンランドの決定に影響を与える可能性があります。暗号通貨の清算は24時間で10億ドルを超え、BNB、ソラナ、カルダノはそれぞれ10％以上の損失を被っています。

リスクオフのトーンと通貨取引

私たちは、2023年の地域銀行のストレスの際に見られた安全な逃避に似た形で、米ドルへの資本の大きなリスクオフのトーンを見ています。FRBの慎重な姿勢と地政学的変動を鑑みると、ポンドドルのような通貨に対してドルが強く残ることに賭けるオプションの使用は賢明に思えます。GBP/USDはすでに1.3400レベルを試しており、このペアに対してプットオプションを購入することは下方保護と利益の可能性を提供するかもしれません。 イングランド銀行はさらなる利下げに取り組んでいるようで、ポンドに重い影響を与えています。2022年の財政危機の際に英国のギルト利回りが急増したことを思い出します。新たな財政的問題の兆候があれば、GBPの下落が加速する可能性があります。トレーダーは来週の英国のインフレ指標を注意深く監視すべきです。柔らかい数値であれば、イングランド銀行は利下げのためのグリーンライトを受け取ることになり、GBP先物を通じたショートポジションが魅力的になるでしょう。 金が4400ドル近くから急激に下落し、暗号市場での10億ドルの清算が極端なボラティリティとリスクの嗜好の大幅な減少を示唆しています。このような環境は、金ETFのストラドルのようなオプション戦略を利用して、特定の方向性を決定することなく予想される価格変動をプレイするトレーダーにとって理想的です。2020年のパンデミックの混乱の際にVIX指数が30を超えて急騰したように、広範な市場の恐怖はボラティリティデリバティブで大きな機会を生み出すことができます。 インドの外貨準備高はわずかに減少し、インド準備銀行がルピーを守るためにドルを売却している可能性が示唆されています。この介入は、広範な米ドルラリーが続く場合、下落を抑えるだけで、それを防ぐことはできません。インド準備銀行は長年にわたり通貨を積極的に管理してきましたが、持続的な世界的リスクオフの圧力がその努力を疲弊させる可能性があります。その結果、中期的に弱いルピーに備えるために、非引渡しフォワードを使用することが提案されています。

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