フィラデルフィア連邦準備銀行の製造業調査は、10月に-12.8という結果を示し、予想の10を下回りました。この予想外の結果は、製造業セクター内の課題を反映しています。 金の価値は、米国の貿易緊張や政府の閉鎖の可能性に対する懸念から、1トロイオンスあたり4300ドル近くまで上昇しました。金の上昇は、将来の利下げとより広範な地政学リスクに関する投機によって支えられています。

要点

暗号通貨市場では、ビットコインが3日連続で下落し、約110,500ドルで取引されています。イーサリアムやリップルもトレーダーが市場の修正に対して不安を示し、エクスポージャーを減少させたために下押し圧力を受けました。 S&P 500は、関税による2.7％の下落とその後の月曜日に1.3％の回復に続いて、決定できない状態を示しています。この「インサイドデイ」パターンは、市場の不確実性が続いていることを示唆しますが、安定への回帰の可能性をほのめかしています。 ソラナは、短期の下落を経験した後に200ドルのマークを目指して回復の兆しを見せました。この改善は、ビットコインやイーサリアムの動きなど、より大きな暗号市場内のポジティブなセンチメントの回帰と一致しています。 EUR/USDの為替レートは勢いを維持し、1.1680レベルを超えました。一方、GBP/USDペアは、強い英国のデータと弱まる米ドルに支えられて1.3450近くの高値に達した後、わずかに下落しました。

製造業データの懸念

フィラデルフィア連邦準備銀行の製造業の数値が-12.8であることは、米国経済にとって主要な警告信号であり、成長が期待されていた時に急激な収縮を示しています。この厳しいデータは、連邦準備制度理事会が近く利下げを強いられるという市場の信念を強化しています。2008年や2020年の不況の前にも、同様のデータが急激な市場の下降を先行していました。 不確実性や政府の閉鎖への恐れを考えると、保護を購入することや株価の下落に賭けることは論理的な反応となります。S&P 500などの主要指数に対するプットオプションを購入することは、潜在的な下落から直接利益を得る方法を提供します。CBOEボラティリティインデックス（VIX）が現在24前後で推移しているため、今日の製造業データが示すリスクを過小評価している可能性があり、VIXコールオプションは魅力的な戦略となっています。 低金利の期待は、米ドルの広範な弱さを引き起こし続けています。この弱さは、特にユーロや日本円などの通貨に対して伸びています。トレーダーは、このトレンドから利益を得る戦略を考慮すべきであり、例えばEUR/USDペアのコールオプションを購入するか、米ドルに対して円をショートすることが有効です。 金が4300ドルに向かって押し上げられることは、経済的な懸念と弱まるドルによって引き起こされた安全資産への逃避の典型的な形です。この勢いは強く、貿易緊張の高まりの環境が、このラリーにさらなる可能性を示唆しています。金の先物や金を追跡するETFsのコールオプションを通じて長期ポジションを維持することが、このトレンドに参加する最も直接的な方法となります。 暗号市場はリスクオフのセンチメントに敏感であり、ビットコインやその他の資産が下落する中、トレーダーがエクスポージャーを減少させています。これは、デジタル資産が今後、他の高リスクのテクノロジー株と整合して取引される可能性が高いことを示唆しています。投資家は明らかに投機的な利益よりも資本保全を優先しているため、ここでは慎重であることが賢明であると考えられます。

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