オーストラリアの失業率は9月に4.5%へ上昇し、予想の4.3%を上回りました。これは、以前の予測と比較して上昇を示しています。 金は記録的なラリーを迎え、$4,250が視界に入っています。これは、経済リスクや米国連邦準備制度理事会の金利引き下げの可能性による需要増加によるものです。オーストラリアドルは、軟調な雇用データの影響を受けており、オーストラリア準備銀行による金利引き下げの期待が高まっています。

通貨と商品市場

一方、日本円はUSDに対して1週間のピークからわずかに後退しましたが、さらなる下落は限られているようです。WTI原油価格は$58.00近辺にとどまり、インドがロシア産原油の輸入を停止したためです。米ドル指数は1週間以上の低水準に下落し、98.00台中盤を下回ると脆弱性が見受けられました。 AsterやPancakeSwapのような暗号通貨は拡大する損失を示しており、ビットコインは$110,000を再訪しました。Lido DAOのテストネットの開始はLDOトークンが$1.00以上に回復するのに寄与しました。 オーストラリアの失業率は予想外に4.5%に急上昇し、これは労働市場の真の弱さを示す数字です。これは2023年や2024年の4%未満の水準からの顕著な増加であり、したがって、オーストラリア準備銀行が経済を刺激するために今後数ヶ月で金利を引き下げる可能性が高いと考えています。 この見通しを踏まえ、より弱いオーストラリアドルに対するポジショニングに明確な機会があると考えています。デリバティブトレーダーは、AUD/USDのプットオプションを購入することを検討すべきであり、これは継続的な下落から利益を得ることができます。この戦略はリスクを限定し、金利引き下げ期待による潜在的な下振れを捉えることを可能にします。

市場戦略と機会

広範な市場は弱い米ドルによって推進されており、トレーダーは経済と貿易の懸念の中で米国連邦準備制度理事会による金利引き下げを予想しています。この環境では、相対的に強い通貨であるEURやGBPのコールオプションを購入することが魅力的です。両通貨ペアは底を形成しているように見え、ドルの魅力が失われるにつれてさらなる上昇が期待できるでしょう。 金は際立ったパフォーマーであり、世界的な経済安定性や通貨の価値下落への深い恐れを反映しています。2020年代初頭に見られた巨額の政府支出は、現在、安全資産への持続的なシフトに繋がっています。$4,250への押し上げは、この長期的なトレンドの一部として考えられています。 これを活用するために、金先物や関連ETFのコールオプションを購入することを好みます。市場はテクニカルに過熱しており、急激な戻りのリスクが存在します。オプションを利用することで、トレーダーは潜在的な損失を制限しつつ、有意な上昇の勢いに対するエクスポージャーを維持できます。 エネルギー市場では、原油価格は$58バレル近辺で抑えられており、インドのロシア産原油の輸入停止のような地政学的イベントが価格の下支えとなっています。これは近い将来においてレンジ相場が続く可能性を示唆しています。したがって、WTI先物に対するオプションストラングルを売ることが、価格がどちらの方向にも劇的にブレークアウトしないと賭けることでプレミアムを集める有効な戦略となるでしょう。

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