S&P 500は関税懸念により2.7%下落し、その後1.3%反発しましたが、トレーダーは市場の安定性を考慮しています。月曜日のセッションは金曜日の取引範囲の中に留まり、市場の方向性が最近の変動の中で欠けていることを示唆しています。

市場の影響

11月1日の中国関税の締切とAIバブル懸念に関連する緊張が市場に挑戦を与えています。1966年以降、6%の調整は見られていません。市場継続のためには6,762以上のクローズが必要であり、6,550以下への移動は潜在的な注意を示す可能性があります。 オーストラリアの失業率は9月にわずかに上昇する見込みで、17,000の雇用が追加されると予想されます。ダウジョーンズは決算報告を受けて横ばいで推移していますが、金は地政学的緊張の中で安定しています。 ビットコインの最近の市場活動は、2%の下落にもかかわらず構造的な回復の可能性を示唆しています。Lido DAOもLido V3テストネットの立ち上げ後に上昇し、$1.00以上での安定を確保しています。 通貨動向では、ドル安によりEUR/USDが勢いを得て1.1600以上で取引されています。GBP/USDはUSドルへの圧力がかかる中で1.3400の周辺を推移し、金は貿易および政治的懸念により約$4,200で強いポジションを維持しています。 市場は前週金曜日の急激な関税による下落と月曜日の説得力のない回復の後、息を呑んでいる状況にあります。「インサイドデイ」パターンはトレーダーの間に著しい優柔不断を示しています。真の試練は接近する11月1日の中国関税の締切であり、今は2週間ちょっと先のことです。

ボラティリティと戦略的アプローチ

市場の不安は明らかにCBOEボラティリティ指数（VIX）に反映されており、現在21.5まで跳ね上がっており、年初来平均の16をはるかに超えています。この高まったボラティリティは2018-2019年の貿易戦争期間を思い起こさせ、ヘッドラインリスクが繰り返し市場の急激な変動を引き起こしました。そのため、SPXの主要指数に対するプットオプションの需要が著しく増加しています。 S&P 500の重要なレベルは、強気の継続のための6,762と、重要なサポートとしての6,550です。戦略的アプローチとしては、限られたリスクでの潜在的なブレイクアウトから利益を得るために、6,762以上のストライクプライスでブルコールスプレッドを使用することが考えられます。一方、6,550以下の崩壊を予想しているトレーダーは、ヘッジやさらなる下落に対する直接的な投機的ベットとしてプットオプションの購入を検討するかもしれません。 最近金は$4,200以上に上昇し、今年の初めの地政学的な緊張の後、クラシックな安全資産への逃避の兆候が見られます。これに合わせて米ドル指数（DXY）は104を下回り、トレーダーが米国資産からの多様化を進めていることを示唆しています。この環境は、さらなる株式市場の混乱に対するヘッジツールとして金ETFのオプションを魅力的にする可能性があります。 現在の緊張感は市場の優れた回復力と衝突しており、2024年初め以降、6%以上の後退は見られていません。これは、過剰に推進されたAI主導の上昇に対する恐れと、強力な基礎的なモメンタムとの間で、古典的な綱引きを設定しています。重要な動きが間近と信じるも方向性に不安があるトレーダーにとって、SPYのロングストラドルやストラングルが関税の締切に向けたボラティリティの急上昇に対してプレイする方法となるかもしれません。

トレーディングを始めましょう – ここをクリックしてVT Markets口座を開設