AUD/JPYは水曜日の初期ヨーロッパセッション中に98.50付近で安定した位置を維持していました。このペアはポジティブな見通しを保っていますが、買われ過ぎのRSIは上昇を制限する可能性があり、初期抵抗は99.50に現れています。 この通貨ペアは米中貿易緊張や進行中の地政学的イベントの影響を受けており、日本円を安全資産としてサポートするかもしれません。日足チャートではAUD/JPYは100日EMAを大きく上回っているものの、14日RSIは中立的なモメンタムを示しており、コンソリデーションまたは一時的な売りが生じる可能性があります。

要点

主要な抵抗は100.95と101.00の間に予想され、サポートは97.84と96.86に特定されています。100.00を突破することで100.35に向けた上昇が見込まれますが、96.25を下回るとさらなる下落トレンドを示すかもしれません。 日本円は日本銀行の政策、国債の利回りの差、及びグローバルなリスク感情の影響を受けています。日本銀行のアプローチはしばしば円安を招きますが、最近の政策変更や世界的な金利の変化により一部支援が見られます。歴史的に見ると、円は市場の不確実性に際して安定性が認識されるため、安全資産としての役割を果たしています。 現在、AUD/JPYは98.50付近で安定しています。広範なトレンドは強気に見えますが、中立的なRSIの読みは即座の上昇モメンタムが弱まっていることを示しており、コンソリデーションの期間を示唆しています。このレベルでのアグレッシブなロングポジションを取ることには慎重になるべきです。 最新の2025年第3四半期のオーストラリアのインフレデータは3.8%で、市場の予想をわずかに下回り、オーストラリア準備銀行に対するさらなる利上げの圧力を軽減しました。これにより、今後数週間のオーストラリアドルのポテンシャルな上昇が制限される可能性があります。これは99.50の抵抗を突破することを制限する重要な要因であると見ています。

地政学的な不確実性と戦略

一方、日本のコアインフレは2.7%で持続しており、日本銀行が2024年に始めた段階的な政策正常化を継続するという見方を支持しています。日本国債と米国国債の利回り差の縮小は、円の強さをさらに裏付けています。このファンダメンタルな背景は、AUD/JPYペアにとって大きな逆風を生じさせます。 2025年10月初旬に発表された米国の中国貿易関税の見直しに関するアナウンスメントは、市場に再び地政学的な不確実性をもたらし、安全資産である日本円への需要を高めました。デリバティブトレーダーにとって、このような上昇が制限された環境では、100.00の心理的レベルを越えたコールスプレッドの売却が効果的な戦略となるかもしれません。これらの対立する経済力が展開されるにつれて、ボラティリティが増加する可能性があると考えています。 これらの要因を考慮すると、最初のサポートレベルである97.84に向けた潜在的な押し目を待つ慎重なアプローチが望ましいでしょう。あるいは、98.00未満のストライクでプットオプションを購入することで、主要なサポートレベルが維持されない場合に備えて費用対効果のあるヘッジ手段を提供できるかもしれません。このクロスは新たな上昇の段階を開始するのではなく、レンジ内に留まると予想しています。

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