アメリカの株式は、2025年10月10日にトランプ大統領が中国製品に対する関税を引き上げる脅迫をしたことを受けて急落しました。これは、北京が希土類金属に新たな制限を課したことに起因します。ダウ・ジョーンズは1.9%、S&P 500は2.71%、ナスダックは3.56%下落しました。発表前は市場は安定していました。 トランプは、韓国でのAPECで習近平主席との会談が行われる予定であるが、実施されないかもしれないと述べました。北京の最近の制限は、外国企業が0.1%以上の希土類含有量を持つ製品についてライセンスを取得することを求めており、これは12月1日から適用されます。

市場のボラティリティが急増

市場のボラティリティが急増し、VIX指数は12.8%上昇しました。防御的なETFやロングショート投資のような戦略が注目を集め、潜在的な保護や機会を提供しています。 AGFアメリカ市場中立アンチベータファンドは先週2.6%上昇し、AdvisorShares Ranger Equity Bear ETFは6.4%上昇しました。Simplify Managed Futures Strategy ETFは先週1.2%上昇し、KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETFは0.8%上昇しました。これらのETFはさまざまな利回りと手数料があり、市場の混乱時に投資家に異なる選択肢を提供しています。 市場の恐怖指数であるVIXが先週の金曜日に12%以上上昇したため、今後数週間の高いボラティリティの継続が予想されます。歴史的に、2019年の貿易激化の際には、VIXは常に20を超え、同様の関税ニュースで25に達しました。VIXのコールオプションやVXXのようなボラティリティ連動商品を購入することは、市場の不確実性の上昇から直接利益を得る方法となる可能性があります。 ナスダックとS&P 500の急落を受けて、我々は広範な株式ポートフォリオをさらなる下落から守ることを考慮すべきです。SPYやQQQのような主要なインデックスETFのプットオプションを11月または12月の満期に購入することは、賢明なヘッジ戦略です。これは、中国の新しい輸出規則の12月1日の実施に向けた下落保険を提供します。

テクノロジーセクターの脆弱性

テクノロジーセクターは特に脆弱であり、10月10日にナスダックが3.56%下落したことが示されています。同様のパターンは、2019年5月にも見られ、半導体指数（SOX）は予期しない関税引き上げにより、1か月で16%以上下落しました。半導体ETFのプットオプションを考えるか、露出のあるテクノロジー名をショートすることは健全な戦略となる可能性があります。これらは中国のサプライチェーンと希土類金属に大きく依存しているためです。 要点 – アメリカ株は大統領発言を受け急落し、特にテクノロジーセクターが脆弱であることが顕著。 – VIXが急上昇しており、市場のボラティリティは今後も続く見込み。 – 投資家はプットオプションの購入や防御的なETFの活用でリスクヘッジを検討すべき。

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