米国株式市場は、AIセクターに対する楽観的な見通しを受けて上昇しており、S&P 500は0.20%上昇、ダウ工業株30種平均は0.45%上昇、ナスダック100は0.17%上昇しました。投資家は消費者信頼感データを期待すると同時に、AIに関する動向を注視しています。 現在10日目を迎えている米国政府の shutdown は、重要な経済報告を遅延させており、経済評価や連邦準備制度（FRB）政策の期待に影響を与えています。FRBは以前に9月に利下げを25ベーシスポイント実施したことがあり、将来のさらなる利下げの可能性を示唆していますが、予算の行き詰まりはこれらの決定に対する不確実性を増加させています。

要点

市場は消費者信頼感およびインフレ期待に関する洞察を得るためにミシガン大学の調査などの情報源に目を向けています。これらの発見は、政府からの新しい経済データがない場合には重要になる可能性があります。 AIは引き続き市場のセンチメントを後押ししており、特に最近最高値を更新したNvidiaから、技術株が強い業績の恩恵を受けています。それにもかかわらず、政治の混乱とデータのギャップが市場のボラティリティに寄与しているため、慎重さが求められています。 注目は、次週にJPMorganやCitigroupなどの主要銀行が決算を発表する第三四半期の決算シーズンに移っています。これにより、市場の期待が高まっています。 政府の shutdown と公式な経済データの欠如を考慮すると、今後数週間で市場のボラティリティが高まることが予想されます。これは、VIXなどのボラティリティ指数にオプションを購入したり、S&P 500のストラドルを利用して、どちらの方向にも大きな価格変動から利益を得ることを提案しています。2018-2019年の shutdown を振り返ると、その不確実な期間にVIXがほぼ80%上昇したことがあり、この戦略の明確な歴史的前例を提供しています。

要点

幅広い慎重さがある中でも、AIセクターは依然として強さのポケットであり、そこに対して強気のエクスポージャーを維持する方法を探るべきです。Nvidiaが新たな高値に達しているため、さらなる利益を得るためにコールオプションを使用するか、初期コストを制限するためにブルコールスプレッドを実施することができます。数年前に目撃された素晴らしい成長、AIチップ市場が年間で38%以上急成長したことは、これらの取引を支える強力な長期的トレンドを示しています。 第三四半期の決算シーズンが主要銀行とともに始まるため、我々は大きな個別株価格の変動に備えるべきです。JPMorganについては、株価が予想を超えて動いた場合に利益を得るロングストラドル戦略を使用できます。オプション市場は現在、報告後に株式が4%の変動をする可能性を織り込んでおり、取引が利益を上げるための明確なハードルを提供しています。 公式なインフレおよび雇用報告の遅延は、FRBの次の動きの不確実性を高めており、本日のミシガン大学消費者調査は重要なデータポイントとなっています。その報告からの驚くべきインフレ期待数字は、金利先物で急激で即時の反応を引き起こす可能性があります。2023年後半にも、代替データが市場を大きく動かし、トレーダーがFRBからの明確なシグナルを待っている状況が見られました。

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