アメリカドルは強化され、アメリカ政府の閉鎖問題やリスク回避的なFX市場の中で、2か月ぶりの高値に達しました。ドルインデックスは99.00を超え、アメリカ国債の利回りが回復しました。主なイベントには、ミシガン大学消費者信頼感指数や、FRBのグールズビーおよびムサレムによるスピーチが含まれます。

通貨の動き

EUR/USDは4日連続で1.1550近くの多週安値に下落しました。10月14日にはドイツのインフレ率と経済信頼感データが控えています。一方、GBP/USDは1.3300を下回り、同日に英国の労働市場報告が期待されています。 USD/JPYは153.00を超える8か月ぶりの高値に達し、日本の生産者物価と銀行貸出データが控えています。AUD/USDは0.6600を下回り、オーストラリアではRBAのブロックおよびケントのスピーチが期待されています。 WTI原油価格は、地政学的懸念の軽減やアメリカの原油在庫の増加により、1バレルあたり61.00ドルに向かって減少しました。金価格は地政学的不確実性、強いアメリカドル、FRBの利下げ期待の影響で、大幅に4,000ドルを下回りました。銀は初めて1オンスあたり51.00ドルに達しましたが、最終的にはわずかな上昇に留まりました。 アメリカドルの強さとリスクオフのムードを考えると、DXYや関連ETFのコールオプション購入の機会が見込まれます。政府の閉鎖が引き起こす不確実性は、歴史的に2018-2019年の閉鎖時のように、安全な避難所としてドルを逆に押し上げることがあります。今日のミシガン大学消費者信頼感指数の速報値は、この強気のドルシナリオの最初の大きな試験となります。

取引機会

EUR/USDとGBP/USDの弱さは続くように見え、来週の重要データを前にこれらのペアに対するプットオプションが魅力的です。10月14日のドイツのインフレデータと英国の労働市場報告を注視し、この下向きのトレンドを確認する予定です。英国の弱い雇用数が2024年末に観察した減速に似ている場合、GBP/USDは決定的に下がる可能性があります。 USD/JPYが153.00を超える上昇トレンドは強いですが、デリバティブトレーダーは非常に慎重であるべきです。2022年にレートが151を超えた際に、日本銀行が円を守るために強力に介入したことを覚えています。リスクを抑えるためにコールスプレッドを購入する方が、急な介入の脅威が非常に高い現在では、単純にコールを購入するよりも賢明な戦略です。 AUD/USDとWTI原油価格の両方の下落は相互に関連しており、世界的な減速に対する広範な懸念を反映しています。EIAが先週、予想を上回る400万バレル以上のアメリカの原油在庫の増加を報告した後、油が60ドルのサポートレベルを試すと予想しています。トレーダーは、今後数週間で期限切れを迎えるWTI先物のプット購入を検討することができるでしょう。 金が4,000ドルを超える高値から急落したのは、強いドルと上昇するアメリカの実質利回りの直接の結果です。これにより、利息を生まない金属を持つことの機会コストが増し、利確が促されました。銀については、51ドルを超える記録的な高値に達した後の大規模なボラティリティがオプションプレミアムを膨らませており、価格がここから統合すると思われる場合には、ボラティリティを売る戦略（ショートストラングルなど）を検討する価値があります。

トレーディングを始めましょう – ここをクリックしてVT Markets口座を開設