オーストラリアドルは、オーストラリアの消費者インフレ期待が10月に4.8%に上昇したことで、米ドルに対して上昇しました。これは6月以来の最高値となります。オーストラリア準備銀行は、インフレが続いている中で9月に公式金利を3.6%のまま維持したことから、金利を維持することが予想されています。 米ドルは、政府の閉鎖が続く中で弱まりました。米ドル指数（DXY）は、3日間の上昇トレンドを停止し、市場は10月に連邦準備制度理事会（Fed）の利下げの確率を92.5%と見積もっています。これは、連邦公開市場委員会の議事録がさらなる利下げの傾向を示唆していることにも影響されています。

Aud Usd トレーディングパターン

AUD/USDペアは0.6600周辺で取引され、上昇チャネル内にとどまっています。テクニカル分析によれば、0.6800周辺の上限をテストする可能性が示唆されており、0.6594でのサポートを維持しています。一方、オーストラリアのプライベート住宅承認は8月に2.6%減少し、ウェストパック消費者信頼感も10月に3.5%減少しました。 金利は通貨の強さおよび金の価格に影響を与え、高い金利が通貨投資を引き寄せますが、機会コストによって金価格を下げることになります。フェッドファンド金利は、米国の銀行の貸出金利および市場行動に影響を与え、CME FedWatchツールで追跡されます。 現在は2025年10月9日であり、米国とオーストラリアの金融政策の拡大するギャップは明確な前進の道を示唆しています。オーストラリアドルは、私たち自身のインフレ期待が4.8%に上昇しているため強さを増しており、米ドルはフェッドの利下げの高い可能性により弱まっています。この政策の相違は、今後数週間の取引を行う中心テーマとなるべきです。

戦略的トレーディング推奨

現在進行中の米国政府の閉鎖は、経済の不確実性を生み出し、米ドルにさらなる圧力をかけています。これは、2023年の後半に見られた行き詰まりと類似しています。これはCME FedWatchツールに反映された市場の見解を強化し、年末までにフェッドの利下げがほぼ確実であることを示しています。したがって、AUD/USDペアの抵抗が最も少ない道は上向きであるようです。 デリバティブトレーダーにとって、この見通しはAUD/USDでの強気ポジションの確立を支持します。現在の0.6600レベルを上回るストライク価格のコールオプションを購入することを検討すべきであり、12ヶ月の高値である0.6707に向かう動きを予想します。また、主要なサポートレベルである0.6560近辺のストライク価格で現金担保型プットオプションを販売することも、プレミアムを収集しながら強気から中立の見解を表現するために妥当な戦略かもしれません。 テクニカル的には、このファンダメンタルの見解と一致しています。また、ペアは上昇チャネル内にとどまっています。0.6707の抵抗を超えるとさらなる強さが示され、今後数週間で0.6800に向かう可能性があります。私たちは、0.6594周辺の9日移動平均線を短期的なストップの配置ガイドとして使用すべきです。 中国からのリスク、特にオーストラリアの最大の貿易相手国からのリスクを認識しておく必要があります。最近のデータによれば、中国の2025年第3四半期のGDP成長は予想を下回り、4.8%となりました。これにより、オーストラリアのコモディティへの需要が弱まり、オーストラリアドルの上昇を制限する可能性があります。コモディティ連動ETFのプットオプションでAUD/USDのロングポジションをヘッジすることは、この特定の下振れリスクを管理するための賢明な方法かもしれません。

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