オーストラリアの消費者インフレ期待は10月に4.8%に上昇し、前回の4.7%から増加しました。このようなインフレ期待は経済活動に影響を与えることがあります。 オーストラリアドルはこれらの上昇するインフレ期待の中で強さを保っています。通貨の変動は、経済の感情やインフレの傾向を反映することがよくあります。

日本円と経済の安定性

日本では、円はわずかな上昇を示していますが、日本銀行に関する不確実性のため強い上昇モメンタムはありません。通貨の安定性は経済計画や予測にとって重要です。 USD/CADペアは抑制されており、連邦準備制度理事会の政策決定者がより慎重なアプローチを採用したため、1.3950を下回って損失を保っています。中央銀行の政策は通常、通貨の為替レートに直接的な影響を与えます。 原油価格は減少し、WTIは60.50ドル近くにまで下落しました。これは原油在庫の急増によるものです。原油価格の変動は、幅広い経済状況やエネルギー市場に影響を与える可能性があります。 米ドル指数は99.00を下回り、米国政府のシャットダウンに関する懸念が続いています。政治的な発展はしばしば通貨の強さや経済の予測に影響を与えます。 中国は希少金属輸出に対してより厳格な規則を実施する計画を立てています。貿易規制はグローバルなサプライチェーンや市場のダイナミクスに大きな影響を与える可能性があります。

米国政府のシャットダウンの影響

米国政府のシャットダウンは現在2週目に入り、ドルに圧力がかかっています。この状況は2018年末から2019年初めにかけての35日間のシャットダウンに似ており、市場のボラティリティの短期的な急騰を引き起こしました。デリバティブトレーダーは、政治的な停滞が続く中でドル指数のさらなる弱さを予想してプットオプションを購入しております。 市場は、最近の連邦準備制度の他の当局者のハト派的な傾向を考慮し、年末まで金利を据え置く可能性が70%と見込んでいます。Dovishな姿勢からの逸脱があれば、金利先物や通貨ペアの大幅な再評価を引き起こす可能性があります。 オーストラリアでは、消費者インフレ期待が4.8%に上昇しており、中央銀行に圧力をかけています。これはオーストラリア統計局の最新の公式データにより、2025年Q3のCPIが4.5%であり、依然として目標範囲を上回っていることを示しています。我々は、オーストラリア中央銀行からのよりタカ派的な姿勢を予測し、オーストラリアドルのコールオプションの買いが増加しています。 金は、最近の史上最高値の後、4,000ドルの重要な水準を上回って堅調に推移しており、弱いドルと進行中の地政学的緊張によって支えられています。オプションの取引量は、トレーダーが4,000ドルを下回る保護プットと新高値を狙う投機的コールの両方を購入し、大きな動きに備えていることを示しています。インフレに関するパウエルのコメントが金の次の方向性の主な触媒となるでしょう。 原油のWTIが60.50ドル近くに下落したことで、エネルギー市場には矛盾した状況が生じています。最近のEIA報告では500万バレルの原油在庫の積み増しが示されており、需要の弱さを示唆していますが、中国の希少金属輸出に対する新しい制限は、サプライチェーンの脆弱性を思い起こさせます。先物曲線はコンタンゴの状態を維持しており、今のところ供給が即時の需要を上回っていることを示しています。 ビットコインは123,000ドル近くでの強いパフォーマンスを維持しており、強力な機関投資家の流入によって推進されています。データによると、スポットビットコインETFは過去1か月で20億ドルを超える新たな純資産を引き付けており、2024年の初めの急増以来見られなかったペースです。トレーダーは永続的な先物を使用してロングポジションを維持し、呼びオプションの高いコストは年末に向けて強い強気のバイアスを示しています。

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