MBAの住宅ローン申請件数は、10月3日時点で-4.7%に増加し、前回の-12.7%から改善しました。この変化は、様々な経済的圧力の中で住宅ローン市場の減少が和らいでいることを反映しています。 要点: – GBP/JPYは205.00に達し、日本銀行の利上げ期待の延期の影響を受ける。 – USD/CHFは堅調な米ドルとスイス国立銀行の利下げの憶測に支えられ上昇中。

連邦準備制度理事会の議事録の期待

連邦準備制度理事会の議事録は、米国の雇用データの発表が政府閉鎖によって遅れる中、特に利下げに関する洞察を提供することが期待されています。一方、GBP/USDは米ドルの緩和に伴い安定しており、トレーダーはさらなる連邦準備制度のコミュニケーションを待っています。 金は、フランスの政治的不安や米国経済の不確実性の中で、安全資産としての需要が高まり、トロイオンスあたり4,000ドルを超えて維持されています。連邦準備制度の9月の議事録は、米国政府の閉鎖が続く中での利下げの今後の道筋を明らかにすることが期待されています。 ソラナという暗号通貨は220ドルを超えて取引されており、強気派は250ドルの突破を目指しています。しかし、オンチェーン活動が減少しているため、この目標は遅れる可能性があります。 進行中の米国政府の閉鎖は大きな不確実性をもたらし、ボラティリティが主要な取引資産となっています。主要指数に対するオプションの購入を検討するべきであり、暗示的ボラティリティはさらに上昇する可能性があります。歴史的に、2018-2019年の長期の政府閉鎖のように、CBOEボラティリティ指数（VIX）は急激に上昇し、混乱に対してポジションを持つ者に報いました。

経済的不確実性と市場の変動

雇用レポートのような重要な経済データが延期される中、今後の利下げに関する主な指針は連邦準備制度の議事録です。再度の利下げの期待が強まりつつあるため、SOFR（担保付きオーバーナイトファイナンスレート）に関連するデリバティブの取引が直接的な遊びになるかもしれません。経済の状況が悪化すれば、より積極的な利下げサイクルに向けて先物オプションを活用することができるでしょう。 金が4,000ドルを突破することは、安全への逃避の明確なシグナルであり、米国の閉鎖とフランスの政治的懸念によって促されています。この動きは、2008年の世界金融危機や2020年のパンデミック中に見られた安全資産への急騰を思い起こさせます。金先物や関連するETFに対するコールオプションの購入は、さらなる不安定性に対するヘッジとして賢明な戦略のままです。 現在、米ドルは安全資産の流入から恩恵を受けていますが、連邦準備制度の利下げの道筋が攻撃的になる場合、この強さは短命かもしれません。一方、ユーロはフランスの政治的混乱の影響を受け、EUR/USDは重要な1.1600のサポートレベルに向かっています。欧州政治リスクが収束するまで、ユーロに対するプットオプションの購入がよりクリーンな取引となるようです。 住宅ローン申請件数は-4.7%に改善したが、これは依然として弱い住宅市場を示す収縮であり、住宅関連資産に対する購入シグナルには至っていません。このようなネガティブなデータは、2023年のスローダウンと類似しており、その後の住宅販売の低迷を伴いました。

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