NASDAQ 100指数は、エリオット波動理論に従い、4月初めから上昇のインパルス移動に入っていました。指数は24,958に達し、予想される中間目標範囲の24,770-25,570に合致し、その後反転しました。これは、中間W-3の潜在的なトップを示唆しています。

押し戻しの可能性

指数は25,300付近まで小幅上昇する可能性がありますが、緑W-4押し戻しの可能性が高いです。インディケーターは負のダイバージェンスを示唆していますが、確認には24,505を下回る必要があります。23,270から23,830の間への押し戻しが予想されており、その後、最終波である緑W-5に向けて26,680付近までの上昇が期待されています。この上昇目標は161.80%フィボナッチ拡張に一致します。 安全圏のレベルは指数の上昇に伴い、重要なポイントを示します：24,816（青）、24,741（灰）、24,505（オレンジ）、および24,186（赤）。これらのレベルを下回ると、市場のトップの高い確率を示すことになり、第五波の目標に達した後、ベアマーケットが続く可能性があります。 NASDAQ 100が24,958近くで目標ゾーンに達し、停滞していることから、一時的なトップがある可能性が高いと見ています。技術的インディケーターは負のダイバージェンスを示しており、上昇のモメンタムが弱まっていることを示唆しています。デリバティブトレーダーは、強気から中立または慎重な弱気の姿勢にシフトするべきです。 この見解は、2025年10月初頭の広範な経済環境によっても支持されています。最新の雇用レポートでは失業率が4.2%にわずかに上昇し、9月のCPIデータは3%を上回る状態が続いています。CBOEボラティリティ指数（VIX）も過去の低水準から上昇し、最近17を上回って取引されており、トレーダーはより多くのリスクを織り込むようになってきています。この市場の不安感は、期待される修正的な押し戻しと一致しています。

取引戦略

行動を起こすための明確なシグナルは、指数が24,505レベルを決定的に下回ることです。トレーダーにとって、これはプットオプションを購入したり、短期先物ポジションを開始したりするトリガーとなり、23,270から23,830のゾーンをこの修正のターゲットとすることができます。プットスプレッドを使用することで、リスクを定義しつつ、この予想される下落に備えることができるでしょう。 10月は市場のボラティリティで歴史的に知られていることを忘れてはいけません。これは2023年10月の急激な短期修正で見られました。この季節的な価格変動の傾向は、今後数週間にわたって期待される第四波の押し戻しの可能性を強化します。この動きは、より大きなブルマーケットの中での健全な統合として見るべきです。 この修正が目標ゾーンの底を見つけると、私たちは26,600付近に向けて最終的な第五波の上昇を期待します。これは、弱気のポジションを解消し、コールオプションを通してロングポジションを取る準備をする時期であり、このサイクルの最後の大きなラリーを捉える機会となるでしょう。トレーダーは23,500レベル付近での安定化と強気の反転の兆候に注意するべきです。

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