トルコの消費者物価指数は、9月に前年同月比33.29%増加し、予想の32.5%を上回りました。このインフレの上昇は、前年の消費者価格の変動を反映しています。 他の金融市場の更新には、ヨーロッパ経済に利益をもたらすエネルギー価格の低下、銀価格の上昇、そしてUSD/CHFが0.7950の上で安定していることが含まれています。米国のISMサービスPMIは安定しており、AUD/USDペアはオーストラリア準備銀行に対する期待の調整の中で0.6600に迫っています。

国内金融動向

国内では、米国政府の閉鎖を含む混合市場信号の中で、金価格は3,850ドルを上回って安定しています。この閉鎖は不確実性を生み出し、データの入手可能性と連邦準備制度の政策決定に影響を与えます。一方、Ether.fi（ETHFI）、PancakeSwap（CAKE）、SPX6900（SPX）などのDeFiトークンは市場での上昇を経験しています。 予想を上回るトルコのインフレ数値は、リラの弱さが続くことを示唆しています。私たちは、USD/TRYペアのコールオプションを購入するなど、リラの下落から利益を得るデリバティブに目を向けるべきです。この持続的なインフレの傾向は、トルコ経済にとって長期的な問題です。 33.29%という数字は警戒すべきものですが、2024年半ばに見られた70%以上のピークからは明らかに改善されています。この歴史的文脈は、インフレとの闘いがまだ続いていることを示していますが、終わりが見えていないことを暗示しています。リラの反発を売る戦略は、依然として有効です。

市場の反応と戦略

米国では、政府の閉鎖がデータの停止と重大な不確実性を生み出しています。この状況は、連邦準備制度が利下げを強いられるとの憶測を煽り、現在、米ドルに圧力をかけています。私たちは、ドルインデックスのプットオプションやEUR/USDのブルコールスプレッドに目を向ける機会としてこれを捉えています。 非農業部門雇用者数などの主要な経済報告が欠如しているため、政府の閉鎖が終了しデータが発表されると、ボラティリティが急増する可能性があります。これにより、主要通貨ペアに対してストラドルやストラングルを購入するなどのロングボラティリティ戦略が、今後数週間で魅力的になります。情報の流れが再開されたときには、急激な市場反応を予想しています。 3,850ドルを超える金取引は、このリスク回避的なムードと連邦準備制度の緩和政策への期待に直接反応しています。この価格は、2024年に記録された以前の最高値2,400ドル近くを大きく上回っています。私たちは、この強力な上昇モメンタムに乗るために金先物のコールオプションを引き続き利用すべきです。 連邦準備制度の利下げ期待と地政学的リスクの組み合わせは、貴金属に強い支持を提供します。上昇が強い一方で、高い価格は米国政府の閉鎖が迅速に解決されると急激な反転に対して脆弱である可能性もあります。したがって、リスク Appetite の急な戻りに対する保護的なプットオプションを保持することは、賢明なヘッジとなるでしょう。

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