ブラジルのIPCAインフレ率は、9月に0.04%から0.65%に上昇しました。このインフレの上昇は、さまざまな市場における広範な経済状況の一部として見られています。 通貨ニュースでは、NZD/USDがわずかな上昇を見せ、日中の高値である0.5820近くに達しました。USD/INRは、米国とインド間の貿易緊張の中で安定しています。

米国株式と商品動向

米国株式は上昇し、ダウジョーンズ先物はテクノロジーセクターの推進により上昇しました。一方、米ドルは3日間の部分的政府閉鎖後に安定の兆しを見せており、データリリースに影響を与えています。 原油価格は現在$61.00で、供給過剰に関する懸念が続いています。金は日中の高値近くで推移していますが、安全資産への需要が減少しているため、限られた勢いを示しています。 EUR/USDは1.1700を上回って取引されており、トレーダーは今後のスピーチとデータを待っています。同様の状況下で、GBP/USDは米国の今後の経済データリリースを前に1.3400以上の位置を維持しています。 最後に、Ether.fi (ETHFI)やPancakeSwap (CAKE)を含むDeFiトークンが、広範な暗号通貨市場でラリーを経験しています。ミームコインSPX6900 (SPX)もこの上昇トレンドの一部です。

米国政府の閉鎖の影響

米国政府の閉鎖は、ドル安の継続に向けたポジションを取る機会を創出しています。市場はすでに潜在的なFRBの利下げを織り込んでおり、データのブラックアウトはこの不確実性をさらに高めています。これは、2018-2019年の35日間の閉鎖が米国のGDPから推定110億ドルを削減した方法を思い起こさせます。EUR/USDやGBP/USDのような通貨ペアのコールオプションを買うことを検討すべきです。これらはそれぞれ1.17と1.34以上で堅調に推移しています。 商品には明確な乖離が見られ、特定の戦略が指し示されています。WTI原油が供給過剰懸念により$61で低迷しているため、さらなる価格下落に対するヘッジとしてプットオプションを利用できるかもしれません。一方、金は$3,850以上で強含んでおり、2023-2024年の主要なインフレスパイクの前には見られなかったレベルですが、短期的な安全資産の需要が鈍化しているにもかかわらず、長期的な通貨安防止のヘッジが依然として機能していることを示唆しています。 ブラジルの月次インフレ率が0.65%に急上昇することで、中央銀行が決定的に行動せざるを得なくなる可能性が高いです。これは、米国で発展しているハト派的な姿勢とは対照的です。ブラジル中央銀行は、2022年にセリック金利を13.75%に押し上げるサイクルを見たように、実行的な引き上げの歴史があります。これは、ブラジルの金利上昇やUSDに対するBRLの強化から利益を得るデリバティブの可能性を示唆しています。 政治的不安定なワシントンにもかかわらず、選択的なリスクオンのムードが続いており、テクノロジー株がダウ先物を押し上げ、DeFiトークンがラリーを続けています。これは、市場参加者がパニックに陥っていないことを示しており、米ドルから成長セクターへの資産のローテーションが行われています。これは、テクノロジーインデックスのコールオプションを購入しながら、同時に基礎となる通貨のエクスポージャーをヘッジする戦略を支持しています。

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