ブラジルのFIPEのIPCインフレ率は9月に0.65%に上昇し、前回の0.04%から大幅な増加を示しました。これは、与えられた期間内でのインフレ率の顕著な増加を示しています。 いくつかの市場関連の更新には、NZD/USDが0.5820近くの日中高値に上昇したことが含まれますが、USD/INRは米インド貿易の緊張の中で安定しています。ダウジョーンズ先物は、AIの勢いに動かされたテクノロジー株の上昇に影響されて増加しました。

市場のハイライト

他の市場のハイライトとして、WTI原油が61.00ドルに微増し、金は日中の高値近くで安定した状態を維持しています。米ドルは政府の閉鎖が3日目に入る中で若干の安定性を示しました。 FXStreetは新しいデザインを導入し、編集やビジネスの課題への進展を示しました。一方、Ether.fiやPancakeSwapなどのDeFiトークンは、暗号通貨市場での急騰を牽引し、SPX6900も参加しました。 ブラジルのインフレが9月に0.04%から0.65%にジャンプしたことで、ブラジル中央銀行（Banco Central do Brasil）からより攻撃的な姿勢が期待されます。振り返ってみると、2021年と2022年に同様の価格圧力に対処するために中央銀行が決定的に利上げを行ったことが見られました。この新しいデータは、さらなる利下げの停止を示す可能性があり、短期的なブラジルの金利上昇を賭けたオプションを考慮する価値がある戦略です。

米国政府の閉鎖の影響

現在3日目に入った米国政府の閉鎖は、主要な経済データの遅延によって重要な不確実性を生み出しています。歴史的に見ても、2018年から2019年の閉鎖のときに見られたように、このような出来事は市場のボラティリティの短期的な急上昇を引き起こすことがあり、VIX指数はしばしば急騰します。したがって、今後数週間の不確実な市場の動きに備えて、主要な米国株指数に対するオプションでボラティリティを購入することを検討する必要があります。 政府の閉鎖にもかかわらず、金が3,850ドルを超えてさらに上昇することに躊躇していることは、安全資産の需要が意外に弱いことを示しています。これは、2020年にCOVID-19パンデミックの初期段階で見られた反応とは大きく異なり、当時は世界の不確実性の中で金が急騰しました。これにより、金が横ばいで取引される可能性があり、金ETFsに対するカバードコールを売る戦略が利益を生む可能性があります。 WTI原油は1バレル61ドル近くに留まっており、供給過剰の懸念が地政学的リスク要因を上回っていることを示しています。この価格水準は、2023年と2024年のほとんどの期間に見られた80ドルを超える平均よりもかなり低いです。引き続き弱含む展開に備え、原油先物に対するプットスプレッドを活用して追加の下落から保護することを考慮する必要があります。 通貨市場では、安定している米ドルとブラジルのインフレショックがブラジルレアルへの関心を再燃させる可能性があります。中央銀行がタカ派に転じる場合、高利回りのレアルは低利回りの通貨に対してさらに魅力的になります。キャリートレードが再び主要テーマになる可能性があるため、BRL/JPYペアを注意深く観察する必要があります。

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