ダウ・ジョーンズ先物は、一時的な米国政府のシャットダウンの期待の中で安定しています。米国労働省統計局は活動を停止しており、これにより金曜日に発表される予定だった9月の米国非農業部門雇用者数の報告が遅れる可能性があります。 9月には、米国ADP雇用変化によると、民間部門の雇用者数が32,000人減少しました。水曜日のセッション中、ダウ・ジョーンズは0.09%上昇し、S&P 500は0.34%上昇し、ナスダック総合指数はヘルスケア株の牽引により0.42%上昇しました。

連邦準備制度の金利引き下げの可能性の増加

労働市場の弱さが連邦準備制度の金利引き下げの可能性を高める中、米国株は tractionを得ています。CME FedWatchツールは、10月に連邦金利引き下げの99%の確率と12月のさらなる引き下げの87%の確率を示しています。 ダウ・ジョーンズ工業株平均に影響を与える要因には、構成企業のパフォーマンス、マクロ経済データ、連邦準備制度の金利、インフレが含まれます。ダウ・セオリーは、ダウ・ジョーンズ工業株および輸送平均を使用して市場のトレンドを特定します。 DJIAを取引する方法には、ETF、先物、オプション、ミューチュアルファンドがあります。インドのニューデリーにいる外国為替アナリストのアハタール・ファルキは、市場のトレンドを分析しています。

市場の不確実性の増加

米国政府のシャットダウンは不確実性を加え、連邦準備制度の政策立案に影響を与え、安全資産を押し上げています。予測される25ベーシスポイントの金利引き下げを前にリップルが上昇しています。 政府のシャットダウンと雇用データの遅れが予想される中で、市場の不確実性が高まっているのが見受けられます。これは2023年末に経験したものと類似した状況で、政治的な行き詰まりが投資家を一時的に怯えさせ、その後、ぎりぎりの解決がなされた例です。現状では、市場はワシントンの混乱よりも連邦準備制度の金利引き下げの可能性に焦点を当てているようです。 感情の真のドライバーは、弱い労働市場データ、特に最近のADP報告書によると民間部門の雇用減少が32,000人であることです。これは2024年のほとんどの期間に見られた150,000人以上の平均月間増加とは対照的で、急速な経済 slowdownをシグナルしています。この弱さがCME FedWatchツールが今月後半の金利引き下げの99%の確率を示している理由です。 この不確実性は、市場の恐れの指標であるVIXを18に押し上げ、夏のほとんどの期間に低い10代前半にあったものから上昇しています。デリバティブトレーダーにとって、これはオプションプレミアムが高くなっていることを意味します。私たちは、時には保護を購入したり、明確なリスク戦略を使用したりする時期であると考えています。 より高いインプライドボラティリティを考慮に入れて、コストを管理するためのバーティカルスプレッドの使用を検討してください。強気のトレーダーは、シャットダウンが終了した後のリリーフラリーに賭けるためにSPYやQQQのコールスプレッドを使用し、ディフェンシブポジショニングはDIAのプットスプレッドを使用することで達成できます。これらの戦略は、市場が予期しない動きがあった場合の最大損失を制限します。 私たちはまた、ダウ・ジョーンズ輸送平均を注視して、主な工業指標からの乖離がないかを確認しています。2023年の経済 slowdownの間、輸送部門はしばしば遅れをとり、より広範な市場の弱さの早期警告サインを提供していました。もし産業が金利引き下げの期待で上昇し、輸送部門がその動きを確認しない場合、これは根本的な経済の問題を示すことになります。

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