アメリカ合衆国は、ロシアのエネルギーインフラに対する長距離ミサイル攻撃を支援するために、ウクライナに対して情報を提供することを決定しました。この決定はトランプ米大統領によって承認され、NATOの同盟国にも同様の支援を求める声が上がっています。 金融市場において、金価格は0.22%のわずかな下落を見せ、$3,857で取引されています。「リスクオン」と「リスクオフ」という用語は、市場のセンチメントを表しており、認識されたリスクに基づいて資産への投資に影響を与えます。

リスクオン対リスクオフ

「リスクオン」市場では、株式や商品などの資産価格が上昇し、AUD、CAD、NZDなどの通貨が強くなります。逆に、「リスクオフ」環境では、債券、金、安全資産通貨であるUSD、JPY、CHFが上昇する傾向があります。 市場全体のダイナミクスは、地政学的な出来事や経済指標など、さまざまな要因によって変化する可能性があります。潜在的な投資家は、徹底的なリサーチを行い、市場取引に伴う固有のリスクを理解することを勧められています。複雑な市場環境をナビゲートするためには専門家のアドバイスを受けることが推奨されています。 アメリカがロシアのエネルギーインフラへの攻撃のために情報を提供するという最近の出来事は、重要なエスカレーションです。これにより、今後数週間で市場に高い不確実性とボラティリティが注入されることはほぼ確実です。私たちは、クラシックな「リスクオフ」の取引環境が発生する準備をしなければなりません。 エネルギー価格、特に原油と天然ガスが急上昇することを予測すべきです。ロシアが2020年代初頭に世界の石油生産者として常にトップ3にランクインしていたことを考えると、その供給チェーンに対する実際のまたは認識された混乱は重要です。デリバティブトレーダーは、ブレントおよびWTI原油のコールオプションやロング先物ポジションを検討すべきです。

地政学的リスクと市場の反応

この高まる地政学的リスクは、投資家が安全を求めて逃げるため、株価指数にとって典型的にネガティブです。私たちは、S&P 500のプットオプションを購入することや、市場の恐怖の高まりから利益を得るポジションを取るなどの保護戦略を考慮すべきです。歴史的に、VIXボラティリティ指数はこうしたイベント中に急上昇し、2022年初頭に倍増した際と同様の動きを見せてきました。 金はわずかな下落があったにもかかわらず、大きな上昇を遂げる位置にあり、$4,000のレベルを突破する可能性が高いです。金は軍事衝突の際に良いパフォーマンスを示しており、例えば、2022年2月のウクライナ紛争の開始後1か月で6%以上上昇しました。この環境では、貴金属としての金の需要が大幅に増加するでしょう。 外国為替市場では、安全な通貨への逃避を予想しており、米ドル、日本円、スイスフランが強くなると考えられます。その結果、オーストラリアドルやニュージーランドドルなどのリスクに敏感な通貨は、これらの安全資産に対して下落圧力にさらされる可能性が高いです。AUD/USDペアをショートすることは、この予想される市場センチメントに直接的に対応する手段となります。

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