米国の9月フィラデルフィア連銀ビジネス指数は+23.2と報告され、予想の+2.5を上回りました。また、米国の新規失業保険申請は231Kで、予測の240Kを超えました。一方、イングランド銀行は9月の銀行金利を4.00%に維持しました。 市場では、米国の10年債利回りが3.4ベーシスポイント上昇し4.11%になり、ビットコインは1.6%の上昇を経験しました。ドルは特に円に対して強くなり、イングランド銀行の金利決定を受けてポンドは弱含みました。株式市場は上昇し、S&P 500は0.5%上昇しました。

市場の反応と企業のパフォーマンス

インテルの株は、Nvidiaが50億ドルの株式投資を発表した後、25%急騰しました。金価格は13ドル下落し3645ドルになり、WTI原油は37セント下落して63.68ドルになりました。トランプ大統領の発言には、EU関税の可能性や英国との貿易調整が含まれており、市場の動きに影響を与えました。 外国為替取引には高リスクの警告があり、大きな損失の可能性や関連リスクを理解する重要性が強調されています。investingLiveは情報コンテンツを提供していますが、直接的な投資アドバイスは行っていないため、ユーザーに独立した評価を促しています。 米国経済が予想外の強さを示しているため、連邦準備制度はさらなる金利引き下げを示唆する理由が少ないです。債券市場はすでに反応しており、10年利回りは4.11%に達しており、これはトレーダーが長期的に高金利を予想していることを示唆しています。私たちは、これは米ドルを優遇する明確なシグナルであり、ドル追跡ETFのコールオプションを購入するか、ユーロのプットオプションを売却することが効果的であると見ています。 株式市場は異なるストーリーを語っており、借入コストが上昇しているにも関わらずインデックスは新記録を達成しています。この乖離、特に金利敏感なラッセル2000の急騰は、高レベルのリスク選好を示唆しており、持続可能ではないかもしれません。私たちはボラティリティが過小評価されていると考えており、特に指数が14付近にあり、不確実性の時期に見られる平均よりも大幅に低いため、ヘッジとしてVIXコールオプションを購入する絶好の機会だと考えています。

テクノロジーセクターと投資機会

テクノロジーセクターは依然として主要な推進力を持っており、Nvidiaの投資がインテルの株を25%急騰させました。この動きは、人工知能ストーリーの背後にある強力なモメンタムを確認するものです。インテル自体のオプションは現在高額ですが、より広範な半導体ETFでコールスプレッドを使用することで、セクターのさらなる上昇に参加することができます。 中央銀行の政策の乖離が外国為替市場における明確な機会を生み出しています。イングランド銀行のハト派的なトーンは金利引き下げを示唆しつつ4.00%を維持しており、FRBの立場とは対照的であり、ポンドに対する短期的なポジションを魅力的にしています。私たちはGBP/USDのプットオプションを買うことを検討しており、このペアは2024年末以来見られなかった低水準を試す可能性があります。 政治的リスクも再び浮上しており、全EU製品に対する重大な米国関税の話が再燃しています。この脅威はユーロに直接的な逆風となり、今後数週間で市場に大きな揺れを引き起こす可能性があります。したがって、貿易紛争の激化に備えてEUR/USDのプットオプションを使用することを検討すべきです。

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