現在、イーサリアム先物（ETH1!）は4,328.5で取引されており、+22.5（+0.52%）の増加を示しています。イーサリアム価格は4,319.5のVWAPを上回り、ビットコイン先物は4,334.5近辺で安定しています。また、米国株式は最近オラクルの業績によって急騰し、ポジティブな暗号通貨の雰囲気に寄与しています。 要点として、トレードコンパスは、イーサリアムが4,310以上の価格を維持する限り強気であり、4,369を超えるとさらに上昇する可能性があると示しています。4,240を下回ると、弱気のトレンドが現れる可能性があり、これは9月5日のVWAPの下方偏差と一致しています。強気のトレーダーにとって、利益目標は4,352から4,910の範囲です。弱気のトレーダーにとっては、目標は4,204から4,032に落ちます。 8月10日以降、イーサリアム先物は4,100から4,850の範囲で取引されています。短期的な弱気傾向は和らいでおり、4,300近辺での統合が見られます。オプション市場は低ボラティリティを示唆しており、オプション市場の参加者は大きな弱気の動きを値付けすることに躊躇しています。これは市場の安定を示しています。 トレードコンパスの原則は慎重な取引を導き、方向ごとに1回の取引を行い、部分的な利益でリスクを管理することを提案しています。この戦略は、リスク軽減のためにストップを使用し、ストップからエントリールールを適用することで強化されています。イーサリアム先物が強気の傾向を示す中、フレームワークは潜在的な逆転に備えています。 2025年9月10日現在、イーサリアム先物は約$4,328の静かな強さを示しています。トレーダーにとっての即時の計画は、$4,310のキーレベルによって導かれるべきです。このポイントを上回る限り、今後数日間は慎重な強気の姿勢が必要です。 このポジティブな見通しは、強力なテクノロジーの業績によって促進され、ナスダック100先物が24,000へ向かって推進することで全体の「リスクオン」ムードに支えられています。この感情は、2025年8月の消費者物価指数（CPI）レポートによってさらに強化され、インフレがわずかに3.1%に落ち着き、中央銀行の政策に対するより攻撃的な懸念を和らげています。この背景により、イーサリアムのような資産が高騰するための好環境が生まれています。 オンチェーンデータはこの安定性を確認しており、イーサリアムのデイリーアクティブアドレスは2025年8月下旬のわずかな低下から回復し、60万以上に達しています。これは強固なユーザーベースを示し、現在の価格水準での蓄積が行われている可能性を支持しています。これは2023年夏に見られたのと同様の統合パターンを思い出させます。 オプション市場も同様の動きを示しており、潜在的な動きの前の静けさを語っています。アット・ザ・マネーのイーサリアムオプションのインプライドボラティリティはここ2ヶ月で最低レベルに低下しており、トレーダーが大きなクラッシュを値付けしていないことを示唆しています。コールオプションの購入は控えめであり、大きなプットの購入がないことは、弱気のベットが積極的に行われていないことを示しています。 デリバティブトレーダーにとって、これはETHが$4,310以上の位置を維持できればロングポジションやコールオプションを購入する機会を探るべきであることを意味します。最初の利益目標は$4,352と$4,369であり、後者を超えれば買い手のコントロールが強化されるサインとなります。このレベルへの移動は、$4,500レンジに向けての推進力が形成されていることを示唆します。 しかし、私たちは規律を保ち、逆転の準備を整える必要があります。$4,240のレベルを明確に下回る場合は強気のシナリオが否定され、売り手がコントロールを握っているサインとなります。その場合、トレーダーはバイアスを切り替える準備をし、短期ポジションを開始するか、$4,204周辺を初期目標としたプットを購入することを検討すべきです。

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