洞察 
VT 
市場の不確実性と相反するシグナル
相反するシグナルが市場の不確実性を生み出しており、これはオプション価格にとって重要な要因です。継続的な交渉のポジティブなトーンは、厳しい関税の脅威と直接対立しており、インドの資産にはヘッドライン主導のボラティリティが迫っていることを示唆しています。したがって、トレーダーは方向性よりも価格変動の幅に注目すべきです。 この環境は、ボラティリティの急上昇に備えることを示唆しています。インディアVIXは、市場の恐怖を示す一般的な指標であり、すでに夜間取引で4%上昇し19.2となっており、今年の初めに見られた25近くの高値を試す可能性があります。この状況は、2018-2019年の貿易紛争を思い起こさせます。この時期には、Nifty 50インデックスに対してオプションのストラドルを購入することが、最終的な政策の結果に関係なく利益をもたらしました。 インドルピーもデリバティブ取引の焦点となっています。1ヶ月のUSD/INRオプションの暗示ボラティリティは、取引範囲の拡大を市場が織り込む中で、6.5%の四半期平均から9%に急上昇しました。関税の話題が広がる場合、ルピーが弱含みになるリスクに対してヘッジするため、または投機するために、USDコールのロングポジションを検討すべきです。セクターの脆弱性とEUの関与
アメリカやヨーロッパへの輸出に高い依存度を持つ特定のセクターについても分析しなければなりません。インドのITおよび製薬会社は、アメリカへのサービスおよび商品の輸出のほぼ60%を占めており、特に脆弱です。Nifty ITインデックス内の主要企業の保護用プットオプションを購入することは、今後数日間の賢明な動きかもしれません。 欧州連合の関与を求めることは、もう一つの次元を加え、欧州の株式に影響を与える可能性があります。2022年の大西洋貿易摩擦がドイツの自動車および産業株に急激な動きをもたらしたことを私たちは目にしました。したがって、トレーダーは、より広範な世界的な貿易混乱に対するヘッジとして、ヨーロッパのインデックスETFに対してプットを購入することを検討するかもしれません。 要点トレーディングを始めましょう – ここをクリックしてVT Markets口座を開設
