iShares 20+年米国債ETF、TLTは、$90を突破する可能性があり、利回りが低下すれば$100以上に向かうかもしれません。TLTは債券利回りと関連しているため、重要な利益を得るには忍耐が必要かもしれません。債券は政府が資金を借りるために発行されるものであり、利回りは債券の価格に対する利息を表します。債券価格が上昇すると利回りは低下し、その逆もまた然りです。

技術的分析と市場動向

長期の政府債券は借入コストに影響を与え、住宅ローン、貸付、および企業債務にも影響を及ぼします。また、投資家は利回りが魅力的な場合、債券を好むかもしれません。最近、TLTは利回りが上昇したために下落しましたが、技術的分析は上昇の可能性を示唆しています。 新規参加者は、ブローカーアプリや銀行およびロボアドバイザーのプラットフォームを通じてTLTを購入することができます。退職口座には通常、国債への投資が含まれています。しかし、利回りのさらなる上昇などのリスクが残っています。リスク管理戦略として、ポジションサイズの設定、ストップロスレベルの設定、そして長期的な視野を持つことが重要です。 要点として、数十年ぶりの高い利回りの中で、債券は世界市場の注目を集めています。この投資手段を考慮する際には、潜在的な上昇とリスクの両方を理解することが重要です。

最近の経済指標と戦略

iShares 20+年米国債ETF、TLTは$90のラインを上回る重要な動きを見せているようです。この技術的なブレイクアウトが保持されれば、私たちが経験してきた長期の金利上昇期がついに転換点を迎えたことを示唆しています。トレーダーにとって、これは債券価格が持続的に上昇する可能性があることを示す明確な信号です。 この動きを信頼できるものと考えています。2025年8月のインフレ報告書によると、消費者物価指数（CPI）は前年同期比で2.1%に減速し、連邦準備制度の目標ゾーン内に入っています。これは、2022年に始まったインフレ圧力が本当に制御されていることを示す最も強力な証拠です。 さらに、最近の非農業部門雇用者数報告では、雇用の成長が健康的な155,000に抑制され、賃金圧力が緩和されていることがわかりました。この「ソフトランディング」シナリオは、連邦準備制度に将来的な金利引き下げを考慮するためのグリーンライトを与えます。これは2024年を通じて見られた注意喚起とはまったく異なる決定的な感触です。 直接的な強気の口座を考えると、3か月から6か月の間に満期が到来するTLTコールオプションの購入を検討しています。例えば、2025年12月の$95ストライクコールは、利回りが低下するにつれて債券価格が上昇し続ける場合に利益を得るためのレバレッジされた方法を提供します。この戦略は、最大損失をオプションに対して支払ったプレミアムに制限します。 より保守的なアプローチとしては、TLTが一定の価格を上回っている場合に利益を得るブルッシュプットスプレッドの販売があります。$88プットを売り、$85プットを保護のために購入することで、事前にプレミアムを集めることができます。この取引は、最近の$88付近の安値がしっかりとした底を形成するだろうと信じるなら機能します。 2022年から2024年にかけての利回りの歴史的な上昇についても、私たちは忘れてはなりません。これは債権者に厳しい影響を与えました。インフレが予想外に急上昇する場合、この傾向はすぐに逆転する可能性があるため、リスクの定義が最も重要です。ETFを直接保有するのではなくオプションを使用することで、ダウンサイドリスクを正確にコントロールできます。

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