LiveBytesは、投資家向けにタイムリーな市場の見出しを提供するinvestingLive.comにある動的なフィードです。選りすぐりのコンテンツは、潜在的な市場への影響に関する洞察を伴い、独占報告書や取引アイデアを特集することがよくありました。ユーザーは、マーケットムービング情報のために、日中フィードを監視することが推奨されています。 最近の更新には、ナスダックの記録的な高値と、連邦準備制度の金利引き下げの可能性が高まっていることによるリスク嗜好の改善が含まれました。金は$3,600を超えて急騰し、政策の懸念が続く中で$5,000に向かう可能性があります。アジア太平洋地域では、中国の通貨支援とクリーンエネルギーの進展が続き、オーストラリアの経済指標は混在しています。AIの需要が株式市場を押し上げ、特にAVGOが注目される一方で、木材価格が大幅に下落し、住宅関連株に影響を与えています。

市場のセンチメントとトレンド

今回のセッションはリスクオンのトーンで、アジアの株式は連邦準備制度の金利引き下げの期待に浮揚しました。小麦やコーヒーなどのコモディティは上昇し、金鉱株や資産運用会社が潜在的な勝者として挙げられました。デジタル資産では、トークン化が大規模な投資を伴って進展しており、注目に値する詐欺有罪判決もありました。 先を見据え、CPIとPPIを注視してデフレ確認を行い、Appleのイベントを通じてテクノロジーへの影響を推測することが重要です。潜在的な連邦準備制度の利下げは、EURUSDを1.20に押し上げる可能性があります。市場参加者は、株式やコモディティに影響を与える金、住宅、および元のフィクシングにおける変化に警戒を怠らないようにすべきです。 9月の利下げへの期待が確固たるものとなる中で、テクノロジーのさらなる上昇に向けたポジショニングを考慮すべきです。CMEのFedWatchツールでは、2025年8月の雇用報告のソフトな結果を受けて利下げの可能性が85%に見込まれています。ナスダック100（QQQ）のコールオプションを10月または11月の期限で購入し、利下げ後の反発を狙うことを検討するべきです。 金が$3,600を超えた上昇は、大きなテクニカルシグナルとして注目され、弱いドルと利下げの期待に支えられています。中央銀行の購買は依然として堅調で、世界金協会は年初から800メトリトン以上の純購入を報告し、高値継続の信頼性を高めています。金先物（GC）やGDX鉱山ETFの長期コールオプションに価値があると考え、$5,000を目指す可能性のある動きに備えるべきです。

木材価格と住宅市場への影響

一方、2025年8月の高値から木材価格が24%急落したことは、住宅セクターに対する明確な警告サインを示しています。この弱さは、2025年8月の住宅着工件数が8%減少し、年換算で135万件に至った最新データによって最近確認されました。トレーダーは、今後数ヶ月でXHBやITBといった住宅建設ETFのプットオプションの購入を検討するべきです。 連邦準備制度とECBの政策の乖離は、ユーロがドルに対して強含むことを支援し、1.20レベルを目標にしています。連邦準備制度の利下げを期待する一方で、ECBの当局者はユーロ圏のインフレが3%を超え続ける中で金利を安定させる意向を示しています。この政策のギャップにより、EUR/USD通貨ペアのロングコールオプションは魅力的な取引となります。特に今週の米国CPIデータが低調である場合、さらに注目されるべきです。 株式市場では、AIのストーリーが主なドライバーとなっており、AVGOのような企業が持続的な強さを示しています。需要ストーリーはエネルギー市場にも直接影響を及ぼし、米国エネルギー情報局はデータセンターの電力需要に特に起因する天然ガス需要の見通しを上方修正しています。天然ガス先物（NG）の強気なポジションやAVGOのようなリーダーに対するコールスプレッドを考慮し、高いプレミアムを管理すべきです。

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