2025年8月28日、アジアの経済データは、大きな市場への影響が予想されていません。これは、グローバルな発展が地元の統計よりも優先されるためです。一方で、米国がEU全商品に対して15〜20%の最低関税を求める動きや、メキシコが中国に対する関税を引き上げる計画についての議論が激化しています。 企業ニュースでは、NvidiaがEPSが予想の$1.01を上回る$1.05という決算報告を発表しました。Nvidiaの株は$181.60で取引を終え、0.09%の下落であり、取引後には$175.39にまで下がり、3.42%の減少を記録しました。

市場指数と暗号資産

S&P 500とNasdaqはそれぞれ0.2%上昇し、ダウはNvidiaの決算を受けて0.3%上昇しました。ソラナ（SOL）は8%上昇して$209に達し、ビットコインの2%の上昇を上回りました。 外国為替取引は不透明な状況が続いており、高リスクと重大な損失の可能性が指摘されています。参加者はリスク許容度を評価し、必要に応じて専門的なアドバイスを求めるように促されています。投資家は、提供された意見や分析を基に意思決定を行うことに対して慎重であるべきで、過去のパフォーマンスが未来の結果を保証しないことを認識しなければなりません。 Nvidiaが予想を上回る決算を発表したにもかかわらず、アフターハウス取引で$175近くまで下がったことから、ポジティブなニュースはすでにテクノロジーセクターに織り込まれていると考えています。2023年と2024年に見られた爆発的な決算後のラリーとは異なり、この逆転は極端な楽観主義が今や重要なリスクであることを示しています。トレーダーは、今後数週間で起こりうるテクノロジー主導の下落に対するヘッジとして、ナスダック100 ETF（QQQ）のプットオプションを購入することを検討するべきです。 EU商品に対する15-20%の関税や中国に対するメキシコの新たな関税の話が再燃しており、市場に真剣な逆風をもたらしています。このような状況は、2018-2019年の貿易紛争時にも見られました。その際、VIX指数は関税に関するニュースで20以上に頻繁に急騰し、ボラティリティ保護を購入した人々に利益をもたらしました。VIXコールオプションや先物を購入することは、これらの貿易戦争が生み出すであろう高い変動性に備えるための賢い動きとなるでしょう。

戦略的懸念と防御的ポジション

株式指数が高値を更新する一方で、通貨市場は乱高下しており、トレーダーは不安定な状況を感じています。この不確実性は、米ドルの強化と相まって、私たちを慎重にさせています。ドルインデックス（DXY）が105のレベルを超えて上昇し続ければ、2024年末に苦労した閾値を越えることになり、株式やコモディティにさらなる圧力をかける可能性があります。 このような交錯する流れの中で、デリバティブ戦略は今後数週間は資本保護に重点を置くべきです。市場は地政学的リスクを無視しているように見え、トレーダーが安価に防御的ポジションを確立する機会を生み出しています。私たちは、利益を守るためのプットを購入するためにアウトオブザマネーコールを売却する「コラートレード」が、SPYのような主要な指数の保有に対する賢明な戦略であると考えています。

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