洞察 
VT 
要点
- 日経225は0.42%下落し43,606.65となる。記録的な高値からの利益確定によるもの。
- ソフトバンクはインテルへの投資報告を受けて2%下落し、サンリオや三菱UFJも同様に減少。
日経225は火曜日に反落し、最近のセッションで記録的な高値に達した後の43,606.65まで下がりました。広範囲のトピックスもわずかに低下し、0.1%減少して3,118となり、トレーダーは利益を確定し、重要なマクロ経済や地政学的な要因を前に慎重な姿勢を取っていました。
焦点は、アメリカのドナルド・トランプ大統領がロシア・ウクライナ和平交渉を推進し、プーチン大統領にゼレンスキー大統領との首脳会談に備えるよう求めていることにあります。また、トレーダーたちは、今週後半のジャクソンホールシンポジウムでの連邦準備制度理事会のパウエル議長の講演を注視し、混合したインフレと労働市場データを受けての中央銀行の政策パスについての明確さを求めています。
企業面では、ソフトバンクがアメリカの半導体メーカー・インテルへの20億ドルの投資準備を報じられ、2%下落しました。他の注目株もサンリオ（-6.5%）、藤倉（-3.2%）、三菱UFJ（-2%）などがあり、これらが全体のセンチメントに影響を与えました。
テクニカル分析
日経225は4月の低値30,397からの回復を続け、43,606に達した後わずかに調整しています。全体的なトレンドは強気であり、価格アクションは短期および中期の移動平均線を大きく上回っており、依然としてバイヤーに有利なモメンタムを示しています。
MACDはポジティブな領域にあり、基礎的な強さを確認していますが、ヒストグラムは平坦化し始めており、ラリーが短期的な活力を失っている可能性を示唆しています。
短期的には、抵抗線は43,600–43,800の範囲にあり、最近の高値が上昇を抑制しています。ここを突破すると、インデックスは44,500の領域に向かう可能性があります。下落面では、サポートは42,500にあり、さらに39,800にしっかりと存在しています。インデックスが上昇する30日移動平均線を上回っている限り、全体的な見通しは良好でありますが、トレーダーは強い複数月のラリーの後に調整を監視するべきです。
慎重な予測
パウエル議長がジャクソンホールでハト派のトーンを出すなら、日本株はすぐに高値を再テストし、日経が44,000を上回る可能性があります。逆に、タカ派のシグナルや再燃する地政学的緊張があれば、利益確定が続き、下方向のリスクは42,500および41,500の領域に向かう可能性があります。
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