ドイツの10年債入札利回りは2.69%に増加し、以前の利回り2.39%と比較されました。この動きは、金融商品や市場参加者に影響を与える市場のトレンドの一環となっています。 通貨市場では、EUR/USDペアは1.1700を上回って取引され、弱い米ドルによって支えられました。この動きは、7月のインフレーションデータに続くリスク感情の変化に起因し、ユーロの強気トレンドを維持しています。

GBP/USDの上昇

GBP/USD通貨ペアも上昇し、7月以来初めて1.3550を上回りました。米ドルの需要が減少し、ポジティブな市場感情に関連付けられ、この上昇を支えています。 金はわずかに高く取引され、$3,350を上回る位置を維持しています。ハト派的な連邦準備制度に対する期待が支えとなっていますが、リスク感情はさらなる上昇を制限しています。 デジタル通貨の領域では、AIトークンが再度注目を集めています。Bittensor、Near Protocol、Renderは、PerplexityのGoogle Chromeへの$345億の入札によって影響を受けた可能性があるとされており、注目されています。

市場機会の戦略

ドイツの10年利回りが2.69%に上昇したことで、ユーロ圏におけるインフレ懸念の明確な証拠が見られます。債券価格にさらなる下押し圧力がかかると予想され、ユーロ・ブンド先物のショートポジションを取ることが魅力的な戦略となります。この利回り水準は、2023年のピークインフレーション期間に見られた高値に戻っており、市場はよりタカ派的な欧州中央銀行を織り込んでいることを示しています。 EUR/USDの強さは1.1700を上回る取引が行われており、ロングバイアスを維持する機会を提供しています。この上昇は主にドル安によるものであり、最新の7月の米国インフレーション報告が予想よりも柔らかい2.9%であったため、連邦準備制度の驚きの利上げの可能性が低下しました。今後数週間、1.1700レベルをペアの新しいフロアとして扱うべきです。 英国ポンドに関しては、より複雑な状況であり、ボラティリティに備える必要があります。ペアが1.3550を突破した一方で、バンク・オブ・イングランドが利下げサイクルの終了を示唆したことで、特に7月の英国のインフレーションが3%を上回っているため、大きな不確実性が生じています。価格変動から利益を得るオプション戦略、例えばストラドルなどが、シンプルな方向性の賭けよりも賢明であると考えています。 金が$3,350を上回っているのはハト派的な連邦準備制度への期待によって支えられていますが、株式市場における強いリスク感情により上昇の可能性が制限されているようです。金属が統合している間にプレミアムを稼ぐためにカバー付きコールのようなデリバティブを使用して、慎重に強気なポジションを構築することを検討するべきです。振り返ってみると、金価格は2024年の初めから40%以上上昇しており、これらの水準での利益確定と横ばいの動きが予想されています。 AIトークンに対する renewed interestは、私たちにとってハイリスク・ハイリターンのシナリオを提供しています。このセクターの企業ニュースに対する爆発的な反応は、モメンタムが主要なドライバーであることを示しています。私たちは、上位5つのAI関連トークンの永久先物契約におけるオープンインタレストが過去30日間で約50%急増したことを確認しており、投機的資金がこの分野に戻ってきていることを示しています。

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