ビットコインのテクニカル分析概要 ビットコインは、連邦準備制度のメンバーからのハト派的なコメントや、トランプによる退職プランにおける暗号通貨の許可を含む大統領令によって、ポジティブな週を迎えました。連邦準備制度のウィリアムズ氏は、雇用データに基づき、9月の利下げの可能性を最初に示唆し、連邦準備制度のデイリー氏やカシュカリ氏も支持を表明しました。トランプの大統領令に関するニュースは、ビットコインや他の暗号通貨のラリーを引き起こしました。 現在、注目されているのは今後の米国CPIレポートで、これが利下げ期待に影響を与える可能性があります。予想を下回るCPIは、9月の利下げの可能性を強化するかもしれず、それはジャクソンホールシンポジウムで連邦準備制度のパウエル議長によって示唆されるかもしれません。逆に高い数字は、タカ派的な市場反応を引き起こし、リスク資産に影響を及ぼすかもしれません。 テクニカル分析において、日足チャートはビットコインが約112,000のレベルで主要トレンドラインから反発したことを示しており、さらなる上昇が下向きトレンドラインに近づいています。売り手はこのトレンドラインを超えたところでポジションを取るかもしれませんが、買い手はブレイクアウトを目指しています。4時間チャートは、116,000ゾーン付近に抵抗があることを示し、上昇トレンドラインの突破を求める買い手や下落を狙う売り手が惹きつけられています。1時間チャートでは、マイナーな上昇トレンドラインが強気なモメンタムを示しており、買い手と売り手がそれぞれこのトレンドの周りで戦略を立てています。 要点 連邦準備制度のハト派的な変化と、退職基金からの新たな需要の可能性を考慮すると、重要な動きに備える必要があります。市場は現在、9月の25ベーシスポイントの利下げの確率を80％以上と見込んでいます。2025年初頭の時点で、米国の401(k)プランには10兆ドル以上の資産が保有されており、暗号通貨に対して少しでも資金を振り向けることで持続的な買い圧力が生まれる可能性があります。 次の米国CPIレポートは、連邦準備制度の9月の決定にとって決定的な要素となります。2023年と2024年を通じて、インフレーションがどれだけ強く残っていたかを思い出すと、予期しない高い数値は最近の楽観主義をすぐに消し去る可能性があります。しかし、予想を下回る数字は、パウエル議長によってジャクソンホールで確認される可能性が高く、リスク資産を押し上げることになるでしょう。 ビットコインは主要な112,000ドルのトレンドラインから反発し、現在は主要な下向きの抵抗に対抗しています。これはデリバティブ取引者にとっての明確な決定ポイントを示しており、ここでの拒否は短期的なプットの買いを好み、決定的なブレイクアウトは新しい史上最高値に向かうラリーを引き起こす可能性があります。このトレンドラインを上回る動きは、現在のところ弱気なセットアップを無効化します。 ビットコインの売買戦略 ロングポジションを検討している方にとって、116,000ドルゾーンは現在の抵抗からの引き戻し時に潜在的なエントリーポイントを提供します。ただし、このサポートを下回ると弱さを示し、112,000ドルの主要トレンドラインに向かう動きの根拠を強化することになります。これは買い手にとって防御すべき重要な短期レベルです。 今後のCPIレポートの二項性を考慮すると、オプション市場でのインプライドボラティリティが上昇しています。トレーダーは、予想される価格の変動を利用するためにストラドルやストラングルの購入を検討するかもしれません。この戦略は、大きな動きが期待されるが方向性が不明なときに最適です。 短期的には、1時間チャートのマイナーな上昇トレンドラインにおけるモメンタムの兆候を観察しています。このラインを破ると、上部抵抗が保持されているという早期警告となるかもしれません。これは、大きな引き戻しに先立ち、売り手が行動する機会を提供します。

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