主要な米国株式指数は今日、ほぼ最近の売りを取り消す形で最高値近くで取引を終了しました。ダウは585.06ポイント（1.34%）上昇し、44,173.64に達しました。S&P指数は91.93ポイント（1.47%）上昇し、6,329.94としました。NASDAQは403.45ポイント（1.95%）上昇し、21,053.58で決着しました。一方、ラッセル2000は45.52ポイント（2.10%）上昇し、2,212.30で終了しました。 NASDAQは100時間移動平均線を上回って終了し、技術的には好ましい兆候で、先週のピークを再訪することへの期待が高まっています。S&P指数は、木曜日の最近の終値の直下で取引を終え、100時間移動平均線を約0.40ドルの差で超えることはできませんでした。明日のS&P指数の方向性は特に注目されるべきで、100時間移動平均線を超えるのか、それとも今日の評価の後に落ち込むのかが重要です。

テクノロジーセクターへの楽観主義の兆し

NASDAQが再び100時間移動平均線を上回ったことで、テクノロジーセクターにおける慎重な楽観主義の兆しが見られます。トレーダーは、今日のモメンタムが続くことに賭けて、QQQなどの主要なテクノロジー指数に対して近い期間のコールオプションを購入することを検討するかもしれません。重要なのは、次の取引セッションでこのレベルを維持できるかどうかです。 S&P500は、独自の100時間MAの直前で閉じるという複雑な状況を呈しています。この決定力のなさは、両方向における重要な動きから利益を得るためにストラドルまたはストラングルを設定するのが有効な戦略であることを示唆しています。このレベルを上抜けることが確認されれば、SPYオプションやES先物をロングする強いシグナルとなります。 今日の強い反発は、部分的には先週金曜日の雇用報告に対する遅れたポジティブな反応だと考えています。7月の非農業部門雇用者数は195,000人となり、落ち着きを見せつつも依然として健康的な労働市場を示しました。これにより、過度に積極的な連邦準備制度に対する懸念が和らぎます。

インフレデータが市場動向をサポート

この市場動向は、2025年7月中旬の最新のインフレデータでもサポートされています。最新の消費者物価指数（CPI）レポートでは、コアインフレ率が年間2.8%に低下し、2023年末以来の最低値となりました。この傾向は、連邦準備制度の利上げサイクルが過去のものとして確固たるものであるという信念を強化しています。 今日のラリーの結果、CBOEボラティリティ指数（VIX）は10%以上下落し、14.5近くで取引を閉じました。暗示されたボラティリティが低下したことで、方向性を持った賭けをしようとするトレーダーにとってオプションの購入が安くなりました。ただし、低プレミアムは、アイアンコンドルなどのオプション戦略の魅力を低下させています。 私たちは、2024年夏に類似の技術セットアップを目にしました。急激な1日の売りがすぐに解消され、新たな高値に向けた安定した上昇が続きました。歴史は、このような強い押し目買い活動がさらなる市場の強さの前兆であることを示唆しています。トレーダーは、この強気の確信を確認するために、ボリュームの増加を注視する必要があります。

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