EURUSDペアは、米国とEUの貿易合意があったにもかかわらず上昇しませんでした。これは、関税率に対する市場の期待によるものかもしれません。最近、USDはいくらか地盤を固めましたが、顕著なきっかけは欠いていました。市場は、トレーダーが持続可能なトレンドに向けた新たな展開を待つ中、レンジを続けています。「ショートUSドル」は依然として人気の取引であり、利下げ予想を変更するためには重要なきっかけが必要です。 米国とEUの貿易合意により、EUR側の不確実性は減少しました。いくつかのECBメンバーは、さらなる利下げに対して中立的なスタンスを採用しており、より多くの削減を考慮するにはネガティブなデータが必要とされています。市場は12月の利下げの確率を約65%と見込んでいますが、ECBは貿易合意、緩和策、財政計画を考慮し、金利を維持する可能性があります。

テクニカル分析の要点

テクニカル分析では、日足チャートが1.1575の重要なサポートを示しており、買い手と売り手の双方が価格動向に影響を与える可能性があります。4時間足チャートは、1.1720のマイナーサポートを突破したことを示しており、貿易の詳細が予想される中での弱気なセンチメントを示唆しています。1時間足チャートは抵抗とサポートのテストに焦点を当てており、新しい洞察は限られています。 今後の米国経済データ、特に求人、消費者信頼感、GDP、および雇用統計は、市場動向のきっかけとなる可能性があります。 市場は貿易合意のニュースを消化していると考えられます。CFTCのデータによれば、最近、ドルに対する投機的なネットショートポジションは数年ぶりの高水準に達しており、最も抵抗が少ない道はさらなるUSDの上昇かもしれません。ショートスクイーズはドルの上昇を増幅させる可能性があります。 ペアの反対側では、欧州の当局者が一時停止を示唆しています。中央銀行メンバーからの最近のコメントでは、コアインフレが5%を上回っていることが強調されており、市場の短期的な利下げ期待に対して反発しています。12月の利下げの確率は、オーバーナイトインデックススワップ市場で50%を下回るまでに低下しており、トレーダーは銀行の意図を再評価していることを示唆しています。

弱気と強気の取引戦略

弱気の見解を持つデリバティブトレーダーにとって、1.1720周辺の以前のサポートレベルは、 primeな機会を提供しています。このエリアを下からのリテストで価格が再度試す場合、プットオプションの購入またはショートポジションの確立を検討します。これによりリスクを明確に定義し、1.1575近くの重要なサポートをターゲットにします。 逆に、忍耐強い買い手は、底の兆候に対して1.1575レベルを注意深く観察すべきです。この重要なサポートゾーンまで価格が下落した場合、コールオプションを購入する前に強気の反転パターンを探します。この戦略は、落ちるナイフを捕まえることを避け、サイクルの高値に向けたポテンシャルな反発に備えます。 今後の週は、次の動きを決定する可能性のある影響力の強い米国データで満載です。水曜日のFOMC決定と金曜日の雇用統計報告を注視しており、現在のコンセンサス推定は約170,000件の雇用となっています。強い数字はドルを強化し、ペアを下のサポートに押しやる可能性が高い一方で、弱いデータは弱気の勢いに挑戦するかもしれません。 歴史的に、ポジショニングが現在の反ドル取引のように一方的になると、ニュートラルなデータでさえ急激な反転を引き起こすことがあります。2021年末に見られたように、混雑したショートポジションが解消され、数か月にわたるドルの上昇を引き起こしました。したがって、トレーダーは、動きのきっかけが明白でないかもしれないため、機敏であるべきです。

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