オーストラリアドルは、米国債利回りの上昇に伴い、米ドルに対して後退しています。今年の最高値0.6625に達した後、AUD/USDは0.6600を下回りました。 米ドルの魅力は高まり、大統領ドナルド・トランプの連邦準備制度に関する再確認によって後押しされています。米国と中国の公式間の貿易交渉や、米EU交渉の可能性が注目されています。

連邦準備制度の今後の金利決定

連邦準備制度の今後の金利決定に注目が集まっており、金利は4.25%～4.50%の範囲に留まるとの予測があります。利益確定がAUD/USDの後退に影響を及ぼす可能性があります。 現在ペアは上昇ウェッジの中にあり、抵抗を超えることができず、さらなる下落の可能性を示唆しています。支持線は0.6550の近くにあり、さらに50日SMAの0.6508や、7月の安値0.6454があります。 0.6625を上回ると、11月の高値0.6687を目指す突破が考えられます。米ドルは、外国為替取引の88%以上を占め、世界の貿易において影響力を持ち続けています。 連邦準備制度の金融政策、金利、及び量的緩和の決定は、その価値に大きな影響を及ぼし、しばしば変動を引き起こします。量的引き締めは、米ドルの強さを支える傾向があります。

弱気ポジションと戦略

オーストラリアドルの後退を受け、トレーダーはデリバティブを通じて弱気ポジションを検討するべきだと考えています。0.6600レベルを維持できなかったことは、米国債利回りの上昇と相まってさらなる下落の可能性を示唆しています。現在の支持線0.6550以下のストライクプライスでプットオプションを購入することは、予想される下落から直接利益を得る方法となるでしょう。 ドルの強さは実際のデータに裏付けられており、米国10年債利回りは一貫して4.2%を上回っています。そのため、ドル建て資産はより魅力的になっています。連邦準備制度の政策に関する再確認は、政治的不確実性を減少させ、ドルの魅力を高めます。中国とEUの公式との貿易に関する今後の議論は、ボラティリティをもたらす可能性があり、オプションで管理できるでしょう。 しかし、相反するシグナルに注意が必要です。オーストラリアの最近の4月の月次CPI指標は予想外に3.6%に上昇し、オーストラリア準備銀行がタカ派の姿勢を維持せざるを得なくなる可能性があります。これによりペアの下落が制限される可能性があり、リスクを制限しつつ穏やかな下落を目指すためにベアプットスプレッドのような戦略が適切な選択となるでしょう。この戦略は、より高いストライクのプットを買い、より低いストライクのプットを売ることで、前払いコストを削減します。 チャートの上昇ウェッジパターンは、決定的な動きが近づいていることを示唆しています。私たちは50日SMAが約0.6508であり、弱気のプレイの主要なターゲットであると見ています。歴史的に、他の中央銀行が躊躇する中でFRBが高金利を維持すると、ドルは利益を得る傾向があり、再びそのパターンが展開されているのを見ています。 潜在的な反転に備えて、小規模で投機的な取引を行うことも可能です。重要な抵抗レベルの0.6625を上回ると弱気の見通しが無効化されます。これに対してヘッジを行うために、あるいはブレイクアウトを狙うために、トレーダーは11月の高値0.6687に近いストライクプライスのアウトオブザマネーコールオプションを購入することが考えられます。

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