7月25日のライトクレードオイル先物は66.28ドルで推移しています。強気の機会は66.62ドルを超えたところで出現しますが、重要な弱気の閾値は66.38ドルです。 弱気目標は、今日のバリューエリアローに近い66.23ドルから、7月23日のポイントオブコントロール上の65.31ドルまでの範囲です。強気目標は、価格が66.62ドルを2回の30分間、または15分間連続して維持する場合、67.47ドルに達する可能性があります。

ボリュームプロファイル分析における重要レベル

バリューエリアハイ、ロー、VWAP、およびポイントオブコントロールなどの重要レベルは、ボリュームプロファイル分析から導き出されます。これらのゾーンはしばしば魅力的であり、価格の方向性や反転ポイントに影響を与えます。これらを理解することで、意図的なトレードのエントリーとイグジットに役立ちます。 トレードコンパスシステムは、方向ごとに1日1回のトレードを提案することで、この分析をサポートしています。トレードが進むにつれて部分的な利益確定とストップロスの調整を推奨しています。これらの原則を守ることはリスクの軽減に役立ちます。 ボリュームプロファイルツール、特にPOC、VAH/VAL、およびVWAPは、市場の関心がどこに集中しているかを示します。これにより、トレーダーは潜在的な反転や加速を評価するのに役立ちます。

フレームワークの文脈と市場の動向

この分析はトレードコンパスフレームワークの一部であり、構造を提供していますが、金融アドバイスではありません。先物やレバレッジ商品を取引することはリスクを伴いますので、失っても良いお金でのみ取引することが重要です。 私たちは市場がレヴィタニによって示された弱気バイアスを確認しているのを見ており、価格は66.38ドルの閾値を下回って苦しんでいます。この技術的弱さは、米国の原油在庫が360万バレルの予想外の増加を示した最新のエネルギー情報局（EIA）レポートによって裏付けられています。この供給の増加は価格への下向き圧力を強化し、ショートサイドの目標をより魅力的にします。 私たちの懸念を高めるのは、需要が落ち込んだ場合にOPEC+の加盟国が一部の生産削減を予想より早く解除する可能性があるという最近の声明です。需要面では、中国の最新の製造業PMIが49.5であり、収縮を示し、世界最大の石油輸入国からの燃料需要の減少を示唆しています。これらの基本的な逆風は、分析で特定された弱気目標と完全に一致します。 要点として、短期先物ポジションの取得やプットオプションの購入が、今後数週間の主要な戦略として考慮されるべきです。しかし、66.62ドル以上で反転の可能性があるため、地政学的緊張が突然の高騰を引き起こす可能性があることを尊重しなければなりません。したがって、トレードコンパスシステムの原則に従った利益確定とストップロス管理が重要です。 歴史的に、ミッド60ドル帯は原油価格の重要な戦場であり、さらなる下落の前にフロアとして機能することが多かったです。2023年初頭にこのゾーンを下回った際は、リセッションの懸念の中で60ドル台後半への下落を引き起こしました。連邦準備制度が「高い状態が長く続く」という金利政策を示唆する中、同様の経済減速のシナリオが価格を65.31ドルの最終目標に向かわせる可能性があります。

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