洞察 
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デリバティブ市場への影響
私たちは、今後数週間のデリバティブ市場における最も直接的な結果は、暗示ボラティリティの大幅な上昇であると考えています。8月1日の期限は明確な触媒として働き、大きな指数のオプション価格が不確実性の高まりとともに高くなる可能性があります。したがって、トレーダーは市場の急激な動きに備えることを検討すべきです。 2023年の貿易関係の規模は約1.2兆ドルであり、これにより関税が株式市場に広範囲な影響を与えることが保証されています。特にドイツのDAXや米国のS&P 500に関連するデリバティブは非常に敏感であると予想され、これらは多くの多国籍産業および技術企業の拠点となっています。インデックス先物やオプションを通じたヘッジ活動の増加は、合理的な反応です。 EUR/USD通貨ペアはマクロトレーダーの焦点となります。ドンブロフスキスやタイのような主要交渉者からの発言は、為替レートの急激な変動を引き起こす可能性があります。私たちは、通貨ペアの取引範囲が広くなることに賭けるオプションがますます人気になると予想しています。過去の貿易紛争からの教訓
2018年から2019年の貿易紛争を振り返ることで、今後の展望に役立つ道筋が見えてきます。2019年5月のエスカレーション中に、VIXボラティリティ指数は約13から20を超えるまで急上昇しました。私たちは、新しい期限に向けた交渉の更新に対応して、同様のボラティリティの急増が見られることを準備しています。 自動車や農業のような特定のセクターは最も直接的なリスクにさらされるため、私たちはそれに関連するデリバティブを注意深く監視しています。昨年、米国はEUに対して340億ドル以上の農産物を輸出したため、大豆のような商品に関する先物契約は活発な取引と価格の不安定性が見られる可能性があります。これは、これらの基礎的な物理市場に精通しているトレーダーにとって機会を生み出します。 このような環境を考慮し、私たちは価格の動きから収益を得るオプション戦略に価値を見出しています。たとえば、ロングストラドルなどがその一例です。重い輸出エクスポージャーを持つ指数に対してプットオプションを購入することも、交渉の結果が悪化した場合の効果的なヘッジとなる可能性があります。重要なのは、ボラティリティが劇的に拡大する前に戦略を整えておくことです。トレーディングを始めましょう – ここをクリックしてVT Markets口座を開設
