アメリカ合衆国は、2023年5月の長期財務省国際資本（TIC）の純フローが2594億ドルに達し、以前の78億ドルの赤字から著しい増加を示しました。これは、長期の米国証券に対する外国の需要が堅調であることを示す金融状況の大きな変化を意味しました。 通貨に関するニュースでは、オーストラリアドルが強化され、米ドルに影響を与えるFRBのハト派的発言により、損失を反転させました。一方、日本円はドルに対して安定しているものの、日本の政治イベントを控えた取引者が慎重になっているため、数か月間の安値付近にあります。

金と暗号通貨の更新

金の価格は安定を保ち、リスクオンの市場条件の影響を受けて需要が変動する中で、1週間の安値を上回って取引されています。暗号通貨市場では、ヘデラ、フレア、リップルが顕著な成長を遂げ、ビットコインが120,000ドルを超えて回復するのに合わせて、ポジティブな動きを続けています。 中国の経済は、強力な産業パフォーマンスに支えられ、今年の第2四半期に5.2％の成長を記録しました。しかし、投資の減速や不動産価格の下落といった課題が今後の経済成長の妨げとなる可能性があります。 長期の米国証券への大きな流入に基づき、米ドルに対する根本的な需要は強いままであると考えています。この堅調な外国投資は自信を示しており、他の主要通貨に対して上昇するドルから利益を得る戦略を検討中です。トレーダーは、ドル指数先物のコールオプションの購入を考えることができるでしょう。

通貨への影響と潜在的な戦略

オーストラリアと日本の通貨の相反する動きは、中央銀行の政策に敏感な市場を示しています。現在、円は1ドルあたり160円近辺で取引されており、これは30年以上見られていない水準です。高いボラティリティが予想され、政府の介入の可能性について慎重に考える必要があります。大きな価格変動から利益を得るオプション戦略は、USD/JPYのような通貨ペアに適していると感じています。 金の堅調さは、株式市場リスク以外の何かに対するヘッジとして評価されていることを示唆しています。最近の世界金協会からのデータは、中央銀行が今年もネットバイヤーであり続けていることを確認しており、金属に対する強固な支援レベルを生み出しています。金ETFに対してアウト・オブ・ザ・マネーのプットオプションを売ることは、大きく下落しないと予想しながらプレミアムを集める実行可能な戦略であると考えています。 暗号通貨市場の極めてポジティブなモメンタム、特に主要なデジタル資産の価格行動は、高い投機的環境を示しています。最近のスポットビットコインETFの立ち上げは、新たな機関資本の波を解き放ち、以前の高値を超えるこのラリーを加速させている可能性があります。言及された代替コインの永久先物取引において、彼らの成長にレバレッジをかける機会を見出しています。 中国の経済データはトレーダーに複雑な状況を提供し、ペア取引の機会を生み出しています。同国の公式製造業PMIは最近49.5となり、強い産業生産の数値と対照的な収縮を示しています。産業コモディティの先物をロングし、中国の不動産に焦点を当てたETFをショートする戦略が、この混合環境で機能する可能性があると考えています。

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