米ドル指数は強い上昇を見せ、99.00のマークに近づいており、アメリカのポジティブなファンダメンタルによって支えられていました。注目すべき主要な発表には、ミシガン大学消費者信頼感指数、建設許可、住宅着工件数があり、ウォラー氏の連邦準備制度理事会のスピーチも注目されました。 EUR/USDは下押しを受け、中盤の1.1500台に下落しました。ドイツの生産者物価指数や、ユーロ圏全体の経常収支および建設生産に関する報告が監視されることになります。

イギリスポンドの整理

GBP/USDは1.3400未満で整理的なフェーズを維持しており、英国の公共部門財政の発表に注目が集まっています。一方、USD/JPYは149.00以上で整理されており、日本のインフレ率データに重点が置かれています。 AUD/USDは米ドルの強化に伴い、3週間近い安値に下落しており、RBAの会議議事録を待っています。アメリカのWTI原油は1バレルあたり約66.00ドルで推移しており、強いドルと地政学的要因に支えられています。 金は米ドルの影響を受けつつも、1トロイオンスあたり$3,300を上回っています。銀価格は1オンスあたり$38.00近くで変動しています。地政学的な緊張が少し和らいだにもかかわらず、市場全体のセンチメントはさまざまな報告や経済指標に敏感なままでした。 我々は、強い米国経済に支えられて、ドルの上昇がさらに続くと考えています。最新のデータでは年率賃金成長が4.1％で堅調に推移し、ウォラー氏の発言に言及されているように、連邦準備制度は利下げに関して辛抱強い姿勢を維持しています。したがって、ドル強化の継続を見越して、ドル追跡ETFのコールオプションを検討しています。

政策の違いの影響

慎重な連邦準備制度と、最近に主要金利を3.75％に引き下げた欧州中央銀行との間の明確な政策の違いは、今後もユーロに重くのしかかると思われます。最近の工場受注の弱さに見られるように、ドイツの産業セクターが依然として苦戦しているため、単一通貨のさらなる下落を見ています。我々は、1.1400台への動きを見込んでEUR/USDペアのプットオプションを購入することを検討しています。 イギリスポンドに関しては、現在の整理フェーズはレンジ取引戦略の機会を提供しています。UKのインフレは5月に2.0％に低下しましたが、イングランド銀行にとっては依然として懸念材料であり、今後の選挙に先立って政策の不確実性を生み出しています。これは、GBP/USDでアイアンコンドルのような戦略を使用して、次の主要なカタリストが来るまで1.3400未満に抑えられることで利益を得ることができることを示唆しています。 米国と日本の間の著しい金利差は円に圧力をかけ続けるでしょう。日本のコアインフレは中央銀行の2％目標を2年以上上回っているにもかかわらず、日銀は非常に慎重に政策の正常化を進めています。より攻撃的な引き締めの明確なシグナルがない限り、我々はペアが高く保たれるか、上昇することから利益を得る戦略を好んでいます。 オーストラリアドルは、強い米ドルと中国経済からの混合信号の組み合わせに特に脆弱です。最近の中国の小売売上高の減速を示すデータは、オーストラリアドルのセンチメントに直接的な影響を与えています。RBAの会議議事録は、どのようなハト派の傾向が示されるか注視されており、これが我々の弱気ポジションを追加するきっかけとなるでしょう。 エネルギー市場では、強い米ドルが原油の上昇を抑えていますが、地政学的な緊張が続いています。最新のエネルギー情報局の報告では、原油在庫の増加が示されており、今のところ供給は十分であることが示唆されています。これは、アメリカの原油が現在の水準から大きく上に突破するのが難しいという我々の見解を強化しています。

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