S&P 500指数は、水曜日に利益確定があったにもかかわらず0.32%のわずかな上昇を見せ、短期的な統合を維持していました。小売売上高は予想を上回る0.6%の月間増加を記録しましたが、センチメントは前日の調査からやや低下しました。 ナスダック100は火曜日のピーク23,051.87から easedし、0.1%の上昇でクローズしましたが、これは潜在的な天井パターンを示唆しているかもしれません。VIXは19.48まで反発した後、17近くで落ち着き、引き続き市場の統合を示しています。一般的に、低いVIXは市場の恐怖が少ないことを示唆していますが、同時に市場の下落の可能性を示すこともあります。

市場のボラティリティと地政学的影響

S&P 500の先物は約6,300で、抵抗は6,300-6,320、サポートは6,240-6,260近くにあります。市場は依然としてボラティリティが高く、地政学的イベントに敏感です。原油価格は0.21%下落しましたが、米国の在庫が予想以上に減少したため反発し、価格は$65-66の範囲で安定しました。 原油は上昇トレンドに戻り、$67で抵抗を見つけました。株式市場はフラットな修正内で推移し、企業の収益を待っています。Netflixの結果は今日発表され、主要なテクノロジー企業の報告は来週予定されています。この継続的な統合は、強いブルまたはベアのトレンドが明らかではないことを示唆しています。 市場の現在の統合を、トレーダーがレンジバウンド戦略を利用する機会と見ることができます。CBOEボラティリティ指数が最近13近くの数年ぶりの低水準で推移しているため、オプションプレミアムは比較的安く、リスクを定義する良いタイミングです。S&P 500でのアイアンコンドルのような戦略を通じてプレミアムを売ることは、横ばい取引をしている間に効果的です。 ナスダック100が最近の19,900を超える史上最高値からの後退は、注意が必要であることを示しています。テクノロジー中心のETFに対して保護的なプットを購入することは、潜在的な下落に対して長期ポートフォリオをヘッジする賢明な方法と考えています。これは、ラリーが狭いメガキャップテクノロジー株のグループによって推進されているため、利益確定のリスクにさらされる可能性があることを考えると特に関連性があります。

取引戦略と収益シーズン

市場が今後の企業の収益から方向性を待っているため、トレーダーは重要な価格変動に備えてポジションを取ることができると考えています。Netflixのように、過去に収益報告が大きな動きを引き起こす企業でのロングストラドルやストラングルは、どちらの方向へのブレイクアウトから利益を得ることを可能にします。このアプローチは、市場が不確実なときにボラティリティを購入することに有効です。 最近の原油価格の安定化は、米国の在庫報告後に現在$81バレルで取引され、即時のインフレ懸念を和らげています。このセクターで取引する人々に対しては、エネルギー中心のETFでカレンダースプレッドを使用することをお勧めします。これにより、短期的な時間の経過から利益を得ながら、夏のドライブシーズンにおける潜在的なブレイクアウトへのエクスポージャーを維持することができます。 明確なテクニカルレベルが設定されたことから、この市場はリスクを定義した垂直スプレッドに最適と見ています。現在のサポート周辺の5,440以下のストライクでのブルプットスプレッドや、5,500の抵抗以上のベアコールスプレッドを売ることは、高い確率の取引を提供します。これは、引き続く統合と時間の経過を利用します。

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