ロシアの生産者物価指数（前月比）は6月に-1.3%のままでした。前月と比較して指数に変化はなく、生産者部門における価格が安定していることを示唆しています。 AUD/USDペアは下落傾向にあり、0.6500を上回っています。市場はオーストラリアの雇用報告を新たな方向性として待っています。連邦準備制度の金利に関する憶測が米ドル需要を高め、通貨ペアに影響を及ぼしています。

USD/JPY と日本銀行

USD/JPYは148.00に戻りましたが、日本銀行の利上げに対する期待が低下しています。失望を招く日本の貿易データと再び強まった米ドルが通貨の動きを支えています。 金価格は需要の減少とわずかな米ドル上昇を受けて下がっています。貿易に関する不確実性は、XAU/USDペアに影響を与える可能性があります。 イーサリアムは$3,400を超える急騰を見せ、1日で10%、週で25%の上昇を記録しました。主要な暗号通貨の中でDOGEに次いでパフォーマンスが2位になっています。 中国のGDP成長率は第2四半期に前年比5.2%に達し、貿易と工業生産が強くなっています。しかし、固定資産投資や小売販売の鈍化、加えて不動産価格の下落についての懸念は残っています。 ロシアの安定した生産者物価は誤解を招く可能性があると見ています。なぜなら、同国の消費者インフレ率は最近7.8%と報告されたからです。この高い数字は、中央銀行が引き締め的な金融政策を維持せざるを得ない状況に追い込むでしょう。そのため、この単一の生産者指標だけでルーブルをショートすることには注意を払っています。

オーストラリアドルと米国先物市場

オーストラリアドルの現在の弱さはトレンドの可能性があると見ています。特にオーストラリアの最新の雇用報告で失業率が4.1%に上昇したことからです。先物市場は早期の連邦準備制度の金利引き下げの可能性を減少させており、AUD/USDプットオプションの購入が好ましいリスクプロファイルを提供すると考えています。この戦略は、重要な0.6500のサポートレベルを下回る潜在的なブレイクに対するポジションを確保します。 円安の傾向が続くようです。日本のコアインフレが最近2.3%に緩和し、中央銀行が大幅な政策の引き締めを遅らせる余地を与えています。歴史的に、米国と日本の国債の間の広く持続的な利回りギャップが円に対してドルを強める要因となってきました。148.00のレベルを超える動きを利用するためにUSD/JPYコールオプションを検討しています。 金価格は米国の実質利回りの上昇により圧力を受けており、非利子資産の保有コストが増加しています。米ドル指数（DXY）が再び104を上回ったことは、この見通しをさらに支持しています。因此、金属の価格が横ばいまたはやや下落する場面で利益を得るために、アウトオブザマネーのコールスプレッドの販売を模索しています。 デジタル資産の週あたり25%の急騰は、スポットETFの承認に絡む機関投資家の憶測と強く関連しています。この状況は非常に魅力的と見ています。コールオプションのオープンインタレストが急増しており、特に$3,500を超えるストライクプライスのものが増えており、デリバティブ市場での強力な強気のバイアスを確認しています。リスクを管理しながらさらなる上昇に対するエクスポージャーを得るために、ロングコールオプションは賢明な方法だと考えています。 中国の成長率のヘッドライン数字は、内部経済の弱さを示す明確な兆しがあるため割り引いています。物件投資の前年同期比の9.6%の縮小や製造業PMIが50未満であることは、国内需要に対する懸念を強めています。これにより、工業商品に対してベアな見通しが裏付けられ、銅先物のような金融商品へのプットオプションがタイムリーかもしれません。

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