銀価格は14年ぶりの高値に達し、貿易摩擦の激化の中で$39.13に達した後、$38.60付近で取引されています。これは地政学的な不安の高まりと貿易戦争の潜在的な恐れにより、貴金属の需要が増加していることに起因しています。 米国による欧州連合とメキシコへの関税引き上げは、より広範な貿易紛争への懸念を引き起こし、市場参加者が銀のような資産に避難を求める理由となりました。現在、銀は慎重に監視されており、今後の米国消費者物価指数データが連邦準備制度の金利期待や銀の短期的な軌道に影響を与える可能性があります。 現在、銀は4月から始まった上昇チャネル内で強い地位を維持しており、$37.00-$37.30の抵抗ゾーンを突破した後に強気のトレンドが固まっています。テクニカル指標は、価格が$37.36の9日EMAを上回っているため買い手がコントロールしていることを示唆していますが、RSIが73.15近くにあるため、即時の利益に制限がある可能性も示しています。 $38.50を安定して上回ると、$40.00のテストに向かうかもしれません。一方で、$37.30付近にはサポートが観察されています。産業需要は銀に大きな影響を与え、電子機器や太陽エネルギーなどの分野ではその導電性特性のために銀を多く利用しており、これにより世界経済の動きに基づく価格の変動が影響を受けます。 現在の環境を銀の巻かれたバネと見ており、我々の対応は攻撃的かつ戦略的であるべきです。その重要な$37.30サポートゾーンの上での強固な立場は、単なるテクニカルシグナルにとどまらず、根本的な確認でもあります。我々は貿易摩擦の単純な見出しを超えて考えなければなりません。最近の米国の中国製電気自動車に対する関税を4倍に、太陽電池に対しては2倍以上に引き上げた決定は直接的な誘因です。銀研究所の最新データは、産業需要が今年690百万オンスに対して9%急増する見込みであり、太陽光発電用の需要は単独で20%増の232百万オンスになると予測しています。これは抽象的なものではなく、先物トレーダーが価格に織り込むべき直接的な需要ショックです。 したがって、先物市場における我々の主要な姿勢は、ロングポジションを維持し、さらに追加することです。我々はこの確信を持つ仲間です。CFTCの最新の取引コミットメントレポートによると、運用資金は純ロングポジションを大幅に増加させており、我々と共にさらなる価格上昇に賭けています。RSIの読みは過熱状態の警告を出していますが、我々はこれを売りのシグナルとは見ておらず、むしろリスクを精密に管理する理由として捉えています。歴史は我々に強力な教訓を与えています。前回、銀が2011年にこのような高値を見たとき、$50に向かって急上昇し、その後劇的に崩壊しました。この記憶は我々の戦略を決定づけています。 ここでオプション市場が我々の重要なツールキットとなります。心理的に重要な$40のマークに向けた期待される押し上げを利用したい方には、ブルコールスプレッドを推奨しています。現在の価格を超えるコールオプションを購入し、同時に$40に近いストライクプライスの別のオプションを売却することで、取引の重要な部分を資金調達できます。この戦略はリスクを定義し、特定の利益ゾーンを目指すことができ、過去10年以上前に見られたような急激な反転に対して完全に曝露されることなく上昇を利用することが可能です。 すでに先物に大量のロングポジションを持つポートフォリオにとって、保護は極めて重要です。$37.30のサポートレベルに集中しているアウトオブザマネーのプットオプションを積極的に購入しています。これはコストのかからない保険と考えてください。もし今後の米国のインフレデータが予想よりも熱くなり、タカ派の連邦準備制度への恐れを再燃させると、これらのプットが急激な後退から我々の利益を守ってくれます。我々は下落を賭けているわけではなく、こうした数年ぶりの高値に伴うボラティリティに備えています。戦略は強力な産業的及び地政学的な上昇の波に乗り、市場の不安定な記憶に対するガードレールを構築するためにオプションを使用することです。

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