テクニカルサポートレベル

2025年7月4日現在、NASDAQ先物は30分チャートでの強い上昇ブレイク後に短期的な調整を示しています。市場は12月24日の過去最高値を上回って上昇チャネルを形成し、短期間の統合の後、価格は上昇を続け、チャネルの中点を超えました。 現在の約0.6%の下落は、特に米国の祝日による流動性が薄い環境の中で、最近の強気の勢いを背景に注目されます。米国株式市場は独立記念日で休場ですが、NASDAQ先物取引は続き、グローバルフロー、特にヨーロッパからの流れは活発です。中間チャネルゾーンからの拒否は、買い手による一時的な撤退を示唆しています。 主要なテクニカルサポートは22,830と22,855の間にあり、チャネルの下端と揃っています。このエリアが破られると、次の重要なレベルは22,775で、7月2日のVWAPと一致します。これを下回ると、より大きな修正やトレンド変化のサインとなる可能性があります。 チャネル内の大きなトレンドは強気のままですが、今日の調整は勢いの冷却を暗示しています。重要なサポートゾーンを守る買い手がいれば、新たな上昇を示唆するかもしれませんが、破られれば注意が必要です。このセッションの米国参加者が減少していることは、特に重要なサポートレベルで注意深く監視する必要があります。 主要な米国市場が閉ざされているため、薄い取引量は時折誇張された動きを引き起こすことがあります。今見られる状況はその一例のようで、センチメントの変化によるものではなく、プレイヤーの不在によって引き起こされた典型的な調整です。このような環境は欺瞞的であり、運転席に手が少ない場合、わずかな売りでも価格を予想以上に押し下げることがあるからです。

短期的な市場動向

最近の活気を考えると、価格の短い一息は歓迎されます。先週の上昇はチャネルの中点を大きく超えており、これはトレンド状況で価格の磁石として機能する傾向があります。そこでの拒否は、さらなる確認なしにコミットすることへの躊躇を示すものです。このような躊躇は、休日によって広範な参加が妨げられたセッションで以前にも観察されました。 現在のゾーンに戻りますが、22,830から22,855はさらなる下落への即時の障害となっています。これまでの2セッションを通じて保持されており、現在の構造の基盤として機能しています。もしこのゾーンが崩れると、重要なのは具体的な数字ではなくパターンであり、買い手が最近の進展を守らなくなることを意味します。その次のレベルである22,775は、単なる数字ではなく、週を通じてテストされ尊重されたものであり、今週初めのボリューム加重平均と一致するため、その重要性を強調します。 戦略的なトレーダーとして、このような環境では高い警戒が必要であると感じます。オプション価格はこの薄い時期にはフラット化する傾向がありますが、それはリスクが減少することを意味するわけではありません。価格は既知の流動性ポケットへ急速に漂うことがあり、特にストップが休んでいる場所ではなおさらです。調整が加速する場合、オプションライターやデルタヘッジャーは行動を余儀なくされ、その動きを強化する可能性があります。 モメンタム指標はすでに調整を始めています。価格の速度は減少しており、インターデイの間隔で高い高値の構造が少なくなっているのが観察されています。ボリュームは消失していませんが、その性質は変わっており、より受動的なフローが見られ、能動的な買いが減少しています。 広範なトレンドは引き続きポジティブであり、上昇チャネルで詳細に説明されていますが、短期的な警戒が warranted です。これらの小さな調整を雑音として無視したくなる誘惑が常にありますが、特に参加が減少している時には情報を持っています。今のところ、圧力はそのサポートゾーンにあります。市場がそこでどのように振る舞うかが、これが単なる一息なのか、それともより意図的な解消の始まりなのかを教えてくれるでしょう。

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