リッチモンド連銀製造業指数は、6月に予測された-7に達しました。この指数は、アメリカ合衆国における製造業セクターのパフォーマンスを測定するための指標です。 AUD/USDは、オーストラリアの月次インフレ数値の発表を待つトレーダーによって0.6500付近で安定しています。イランとイスラエルの停戦が、USDの安全資産としての魅力を減少させており、パウエルのタカ派的発言が市場に影響を与えています。

USD/JPYペアの動きの分析

USD/JPYペアは、145.00のマークを下回る1週間の安値に落ち込みました。日本からの最新のサービスPPIデータが強いことは、日本銀行がさらなる利上げを検討する根拠を強化し、JPYに対する支持を提供しています。 金価格は、弱いUSDによりわずかな増加を見せているものの、上昇は限定的です。イスラエルとイランの停戦の潜在的な影響や、パウエルの発言が今後の価格動向に影響を与える可能性があります。

ボラティリティと戦略的考慮

全体として、市場のトーンは慎重なリバランスの一環として表れています。リッチモンド連銀のデータは、-7と予想通りに出ており、アメリカの地域製造業の活動が減速していることと一致しています。驚くべきことではありませんが、このセクターの継続的な軟化を裏付けるのに役立ちます。我々の視点からは、アメリカ経済の特定の部分が減速し続けているという広範な考えを強化します。 それに加えて、AUD/USDが0.6500のレベルに密着していることは、市場参加者がオーストラリアのインフレ数値発表の前に一時停止している様子を示しています。パウエルの発言は、アメリカの金融政策の厳しさに対する期待を高めつつ、中東の緊張が緩和されていることと同時に考慮されています。この停戦は、USDの伝統的な安全性の魅力が減少する結果をもたらしており、今後のインフレデータや他の国内要因にさらなる影響を与えています。 一方、USD/JPYが145.00レベルを下回ることで、日本の最新のサービスPPIデータの影響が強調されています。この結果は、インフレ圧力が今年初めに一部が考えていたよりも、日本では一時的でないことを裏付けています。したがって、日本銀行は超緩和的政策設定からのシフトを強化する際に、より正当性を感じるかもしれません。 金は、やや柔らかいドルの恩恵を受け始めているものの、最近の歴史的上昇と比較すると上昇は muted です。この金属のパフォーマンスは、インフレそのものよりも、地政学的変化や金利投機に対する広範な認識に依存し続けます。地政学的に相対的な平穏が続けば、金は最近の高値を再獲得するのに苦労するかもしれません。 株式市場においては、サークルの株の15%の減少は、最近のテクノロジーやフィンテック名に見られる全体的なレジリエンスのトーンとの対比を鮮明にします。この下降は、将来の収益予想を圧迫するフォワードレートに関する懸念や、トークン化およびフィンテック分野における競争の高まりの中での持続的なマージン圧力に対する懸念を反映しています。 ホルムズ海峡は解決されていないリスクの地域であり、現在停戦が行われていても、状況の悪化はエネルギー市場を迅速に混乱させる可能性があります。この文脈を考えると、エネルギーデリバティブや輸送敏感な金融商品の注目が必要かもしれません。 全体として、ボラティリティは圧縮されていますが、爆発的な動きにさらされやすい状況です。戦略は、特にポジションが軽く、テクニカルレベルが明確なエントリーやストップゾーンを示す場合には、非対称的なセッティングを優先するべきです。

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