モルガン・スタンレーは、テスラに対して前向きな見通しを維持し、「オーバウェイト」評価を保持し、410ドルの価格目標を設定していました。この見解は、イーロン・マスクのドナルド・トランプとの最近の対立による株式への圧力にもかかわらず、持続しています。 銀行は現在の変動性を認識していますが、EV税控除削減の可能性などの長期的リスクを過小評価しています。テスラの価値は電気自動車だけでなく、他のセクターにも影響されることを強調しています。 テスラの株価の最近の上昇は、マスクがテスラの主なビジネスに焦点を当てることに関する楽観論に起因していました。しかし、トランプとの対立は短期的な消費者心理に影響を与える可能性があります。 モルガン・スタンレーは、AI、ロボティクス、エネルギーソリューション、インフラにおけるテスラの強みを、安定しており政治的変化にあまり影響されないと位置付けています。テスラのAIおよび技術の能力は過小評価されていると考え、短期的な変動ではなく、同社の長期的成長に注目するよう助言しています。 分析の結果、モルガン・スタンレーはテスラの可能性に対して強い信念を示しています。株価が最近圧力を受けているものの、特に最高経営責任者の発言や前アメリカ大統領に関する物議の影響により、モルガン・スタンレーは同社の広範な評価には揺らぎがないようです。価格目標は現在の取引レベルを大きく上回っており、電気自動車の販売だけではなく価値が広がるという自信が示されています。 銀行は最近の変動性を認識しつつ、それを本当にトレンドの変化とは捉えていないと考えています。具体的には、米国の税制優遇変更のような潜在的脅威は、同社の長期的な軌道を脱線させる可能性が低いと見ています。この見解において、一時的な政治的または規制上の混乱は、彼らの評価モデルを変更するには十分な負荷を生じさせないと捉えています。注目すべきは、テスラの人工知能、再生可能エネルギー貯蔵、及び自律システムの進展です。これらの分野は構造的に健全であり、今後の収益生成の核となる可能性が高いと見られています。 管理層が再び注力することへの慎重な楽観的な感情は、株価の最近の回復に寄与しているかもしれませんが、その勢いは近い将来に再び試される可能性があります。政治的な見出しが投資家の心理を不安定にし、特に個人投資家の間では影響を及ぼしています。これらの見出しは、基礎的需要が残っているにもかかわらず、今後の取引セッションでさらなる変動を引き起こす可能性があります。 市場は現在、モデル主導の評価よりも見出しに反応していると見ています。そのため、メディアの声明や公然とした対立による影響をモニタリングする価値があるものの、完全に反応する必要はないと考えています。我々の推奨は、ポジションを適切に調整し、リスク管理を厳格にすることです。特にデルタに敏感なポジションを保有している場合は注意が必要です。 銀行がテスラの非自動車分野の過小評価を強調していることを踏まえると、最近のラリーの後でも回復の余地があることを示唆しています。AIセグメントはその論義の中心に位置付けられています。この背景から、機関投資家の感情は支援的である傾向があり、一時的な感情に駆動されての売却があった場合でも下落リスクを制限する可能性があります。 オプション取引者は、特にメディアの報道が高まる場合、管理層の今後の登場や発言周辺での暗黙のボラティリティ上昇を予期するべきです。ガンマエクスポージャーは、テクニカルサポートレベル周辺でより顕著になる可能性があります。我々は、基礎的価値からの価格の乖離が方向性戦略や短期的な変動のためのウィンドウを開く時期に近づいていると考えています。 短期間の取引においてポジションを調整し、参加者の変化を示唆する可能性のあるボリュームの急増に注意を払いながら、押し目での蓄積を優先し、拡張の追いかけは避けるべきです。定められたリスクを用い、オーバーエクステンションを避けることが重要です。

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